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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare insiemi di regole di corrispondenza per la riconciliazione bancaria

Creare insiemi di regole di corrispondenza per la riconciliazione bancaria

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
  • Access Matching Rule Set (Segmented)
  • Process: Matching Rule Set
  • Set Up: Matching Rule Set
Il sistema consente di abbinare righe di estratti conto bancari a transazioni automatiche ai fini della riconciliazione automatica di estratti conto bancari. È possibile creare un insieme di regole composto da diverse regole di corrispondenza, regole condizionali e metodi di corrispondenza, e associarlo a un conto bancario. Le regole di corrispondenza confrontano:
  • Una riga dell'estratto conto bancario con una voce riconciliabile
  • Una riga dell'estratto conto bancario con più voci riconciliabili
  • Più righe dell'estratto conto bancario con una voce riconciliabile
  • Più righe dell'estratto conto bancario con più voci riconciliabili
  1. Accedere all'attività
    Creazione insieme di regole corrispondenza
    .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Ordine
    Ordinare le regole numericamente, collocando quelle più specifiche prima di quelle che richiedono minore precisione per la corrispondenza. In questo modo, quando il sistema trova una corrispondenza, il processo di ricerca di una corrispondenza per la riga in questione può essere interrotto.
    Esempio: si desidera creare corrispondenze 1 a 1 per
    Data transazione
     e
    Importo
    solo
     se non sono presenti corrispondenze esatte alternative. Si configura una regola per una corrispondenza esatta come prima regola nell'insieme di regole. Quindi, si aggiunge la regola con i criteri di
    Data transazione
     e
    Importo
     come seconda regola della sequenza. Viene applicata la prima regola per le corrispondenze esatte e poi la seconda per riconciliare le eventuali voci rimanenti.
    Collocare le regole di suggerimento dopo le regole di riconciliazione nell'elenco ordinato.
    Motivo corrispondenza
    Identifica il motivo aziendale utilizzato per riconciliare o creare una transazione bancaria ad hoc.
    Modalità avanzata
    Selezionare questa opzione per creare regole di corrispondenza che utilizzano il framework di regole condizionali per abbinare righe di estratti conto bancari a voci riconciliabili.
    Raggruppa per
    Selezionare
    Raggruppa per
     al fine di raggruppare più righe di estratti conto bancari o più voci riconciliabili utilizzando un attributo comune. Il sistema abbina i gruppi di righe o di voci riconciliabili durante la riconciliazione automatica.
    Per il metodo di corrispondenza 1 a molti, selezionare
    Corrispondenza
     se gli altri attributi disponibili non sono applicabili. Questo attributo raggruppa tutte le voci riconciliabili in base ai criteri utilizzati per
    Corrispondenza
    ,
    Condizione per corrispondenza
     o entrambi a seconda del caso.
    Origine 1
    Origine 2
    Origine 1
     e
    Origine 2
     sono rispettivamente la riga dell'estratto conto bancario e la voce riconciliabile. Definire i criteri per la corrispondenza tra righe di estratti conto bancari e voci riconciliabili. Per ulteriori criteri di corrispondenza, definire regole condizionali.
    Quando si utilizza il metodo di corrispondenza 1 a 1, è possibile definire tolleranze tra gli importi in Dare o gli importi in Avere. Si imposta una percentuale (o un importo intero) a partire dall'importo della riga dell'estratto conto bancario. È necessario selezionare per creare transazioni bancarie ad hoc per le differenze tra la riga di estratto conto bancario e la voce riconciliabile.
    Per altri tipi di corrispondenza, l'importo della riga dell'estratto conto bancario deve corrispondere all'importo della voce riconciliabile. Quando si abbinano più righe o più voci riconciliabili, gli importi dei gruppi devono corrispondere.
    Per abbinare le righe dell'estratto conto alle voci riconciliabili in base alla data di valuta, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Data valuta
      : il sistema abbina le righe dell'estratto conto utilizzando la data di valuta come criterio aggiuntivo.
    • Value Date if Available
      : se la data di valuta non è disponibile in una riga dell'estratto conto, il sistema utilizza la data della riga.
    Condizione per corrispondenza
    Nella modalità avanzata è possibile utilizzare regole condizionali per filtrare le righe di estratti conto bancari e le voci riconciliabili utilizzando attributi aggiuntivi. Le righe degli estratti conto vengono quindi abbinate alle voci riconciliabili.
    Una regola condizionale è costituita da una o più istruzioni logiche che confrontano gli attributi delle origini dati utilizzando operatori logici di confronto, come AND o OR.
    Esempio:
    Riga estratto conto bancario
     contiene
    Riferimento transazione
    .
    Crea transazione bancaria ad hoc
    Selezionare questa opzione per creare automaticamente voci corrispondenti quando si abbinano le righe di estratti conto bancari alle voci riconciliabili utilizzando tolleranze di importo. Il sistema crea transazioni bancarie ad hoc quando l'importo della riga dell'estratto conto e l'importo della transazione rientrano nella tolleranza definita. Il sistema riconcilia l'importo della riga dell'estratto conto con l'importo della transazione, insieme alla transazione bancaria ad hoc creata per contabilizzare la differenza. Le transazioni bancarie ad hoc si basano sul modello di transazione bancaria ad hoc associato.
    È possibile creare transazioni bancarie ad hoc soltanto per una riconciliazione 1 a 1.
    Azione
    Selezionare l'azione da eseguire quando vengono soddisfatti i criteri di corrispondenza:
    • Riconciliazione
       di righe di estratti conto bancari o gruppi di righe con voci riconciliabili o gruppi di voci.
    • Suggerimento
       di una o più voci riconciliabili come corrispondenze potenziali per una riga di estratto conto bancario o un gruppo di righe. È possibile rivedere e riconciliare manualmente le corrispondenze suggerite quando si gestiscono le eccezioni di riconciliazione bancaria.
  3. (Facoltativo) Per testare le regole e visualizzare un insieme di risultati, fare clic su
    Test
    .
    I risultati includono anche le transazioni e le righe di estratti conto bancari senza corrispondenza.
    Il sistema visualizza un messaggio di errore quando complessivamente sono disponibili per la corrispondenza più di un milione di righe di estratti conto bancari e voci riconciliabili. È possibile limitare i risultati della ricerca utilizzando i filtri per data.
  4. Assegnare l'insieme di regole di corrispondenza a un conto bancario aziendale.
    È possibile assegnare lo stesso insieme di regole di corrispondenza a più conti bancari. Si noti che gli insiemi di regole di corrispondenza riconciliano solo le righe di estratti conto bancari con le voci riconciliabili per lo stesso conto bancario. Non possono eseguire la riconciliazione con le voci di più conti bancari.
Quando si esegue la riconciliazione automatica, il sistema utilizza l'insieme di regole di corrispondenza configurato per abbinare le righe di estratto conto alle voci riconciliabili per il conto bancario assegnato. Il sistema considera tutte le righe bancarie e tutte le voci riconciliabili che non sono state riconciliate e che in più rientrano nelle tolleranze definite. Le voci riconciliabili includono le transazioni bancarie ad hoc create per le differenze di importo. Una volta completata la corrispondenza, il sistema applica le regole di riconciliazione bancaria, le regole di suggerimento e le regole per le voci di prima nota esistenti.
Per riconciliare questi pagamenti, creare un insieme di regole di corrispondenza utilizzando il metodo di corrispondenza molti a 1:
  • La banca elabora i file per un pagamento elettronico in 2 giorni e crea le righe dell'estratto conto bancario su più estratti conto.
    La riconciliazione abbina le righe su più estratti conto al pagamento elettronico regolato.
  • La società emittente della carta di credito detrae le commissioni da un pagamento su carta di credito regolato, generando così righe di estratto conto bancario sia per la commissione che per l'importo del regolamento.
    Il sistema applica le regole di corrispondenza per riconciliare le due righe dell'estratto conto con l'importo originale della carta di credito.
  • Accedere all'attività
    Gestione insiemi di regole corrispondenza
     per:
    • Consente di visualizzare i dettagli sulle regole all'interno di un insieme di regole, ad esempio il metodo di corrispondenza, l'ordine delle regole e se una regola è attualmente attiva.
    • Modificare un insieme di regole dal menu delle azioni correlate per aggiungere, rimuovere o disattivare determinate regole da riconciliazioni future. È anche possibile impostare l'intero insieme di regole come inattivo.
  • Definire regole condizionali, regole e insiemi di regole per le voci di prima nota.