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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riconciliare le voci di prima nota in più estratti conto bancari

Riconciliare le voci di prima nota in più estratti conto bancari

  • Definire regole e insiemi di regole per le voci di prima nota.
  • Riconciliare automaticamente estratti conto bancari.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile eseguire una riconciliazione di prima nota per più estratti conto bancari. Ciò consente di:
  • Identificare voci che non hanno transazioni automatiche corrispondenti, ad esempio commissioni bancarie o interessi maturati.
  • Creare automaticamente transazioni ad hoc da abbinare alle voci di prima nota dopo aver importato gli estratti conto bancari corrispondenti nel sistema.
    Pianificare l'esecuzione periodica del processo di riconciliazione di prima nota, se la banca consegna regolarmente gli estratti conto prima della creazione delle voci riconciliabili associate.
  • Segnalare tipi specifici di voci di prima nota ai fini della revisione, in base a regole per voci di prima nota.
  1. Accedere all'attività
    Esecuzione riconciliazione voci di prima nota estratti conto bancari multipli
    .
    È anche possibile accedere all'attività
    Creazione conto bancario
     o
    Modifica conto bancario
     per avviare la riconciliazione delle voci di prima nota dopo una riconciliazione bancaria.
  2. Immettere la
    Data inizio
     degli estratti conto bancari. Facoltativamente, è possibile inserire una
    Data fine
     per stabilire un intervallo di tempo specifico di estratti conto.
  3. Fare clic su
    OK
     per avviare la riconciliazione o pianificarne l'esecuzione in una data e un'ora specificate.
  4. Al termine del processo di riconciliazione, selezionare la scheda
    Criteri riconciliazione voci di prima nota
     per vedere se gli estratti conto bancari sono completamente riconciliati. È possibile eseguire il drill down degli estratti conto ancora in corso o riconciliati per visualizzare i dettagli relativi alle transazioni.
  5. (Facoltativo) Selezionare
    Estratto conto bancario
     >
    Gestisci eccezioni
     dal menu delle azioni correlate dell'estratto conto bancario per riconciliare manualmente eventuali righe non riconciliate.
È possibile rivedere i report di riconciliazione bancaria per verificare che le voci di prima nota negli estratti conto siano state compensate.
Nel campo
Riconciliazione automatica con regola
 di questi report viene visualizzata la regola di riconciliazione bancaria o per le voci di prima nota utilizzata per riconciliare una riga di estratto conto bancario con una transazione automatica o una transazione bancaria ad hoc:
  • Ricerca righe estratto conto bancario
  • Visualizzazione estratto conto bancario