Riferimenti: Report di riconciliazione dei conti bancari
In questa tabella sono elencati i report utili per la gestione degli estratti conto bancari e delle riconciliazioni.
Per un elenco completo dei report di riconciliazione bancaria, accedere ai report standard di Workday e selezionare le seguenti categorie di report:
- Servizi bancari
- Riconciliazione e chiusura finanziaria
- Impostazione riconciliazione bancaria
Report | Descrizione |
|---|---|
Tutte le regole condizionali
| Visualizzare le regole condizionali, le relative descrizioni e le definizioni delle regole condizionali utilizzate in tutto il sistema. Selezionare Visualizza regole condizionali utilizzate come
Regole estratto conto bancario per vedere le regole condizionali utilizzate per la riconciliazione e altre attività relative agli estratti conto bancari. È anche possibile modificare o eliminare alcune regole. |
Riconciliazione bancaria
| Mostra le informazioni riepilogative su un estratto conto bancario riconciliato, come le date di inizio e di fine, i saldi iniziali e finali, le voci compensate e quelle non compensate fino alla data dell'estratto conto.
Eseguire il drill down dell'importo totale delle voci riconciliabili per visualizzare tutte le transazioni compensate nell'estratto conto bancario per Dare o Avere. |
Report dettagliato di riconciliazione bancaria
| Mostra i dettagli di un estratto conto bancario riconciliato, come i saldi iniziali e finali, le voci compensate e quelle non compensate fino alla data dell'estratto conto. Include un saldo calcolato del registro conti che si riconcilia con il report del registro conti e un saldo CoGe alla data di fine dell'estratto conto.
Eseguire il drill down dell'importo totale delle voci riconciliabili per visualizzare tutte le transazioni compensate nell'estratto conto bancario per Dare o Avere. |
Confronto tra dati contabili e dati bancari
| Confronta i saldi degli estratti conto con i saldi bancari CoGe per un periodo specificato. Dopo aver eseguito le riconciliazioni degli estratti conto bancari, è possibile utilizzare questo report alla fine del mese per esaminare le discrepanze tra i saldi bancari e i saldi CoGe. Esempio: identificare le transazioni registrate nel libro mastro ma non ancora riconciliate.
Le informazioni del report includono:
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Confronto tra dati contabili e dati bancari per valuta conto bancario
| Visualizza il report di riconciliazione tra dati contabili e dati bancari in un'unica valuta conto bancario. Il sistema converte le transazioni multivaluta registrate nel libro mastro utilizzando l'insieme di regole di conversione e la valuta di conto bancario specificati. |
Riconciliazione tra più estratti conto
| Mostra i gruppi di voci riconciliate e le righe di più estratti conto bancari. Il sistema crea un gruppo riconciliato quando più righe di estratto conto bancario vengono riconciliate in una o più voci. |
Ricerca transazioni bancarie ad hoc
| Elenca le transazioni bancarie ad hoc per azienda o per conto bancario aziendale. |
Ricerca estratti conto bancari
| Visualizza un elenco di estratti conto bancari per un'azienda o un conto bancario specifico. Ogni estratto conto include lo stato, la data, i saldi, lo stato della riconciliazione e il numero di transazioni. È anche possibile modificare un estratto conto bancario dal relativo menu delle azioni correlate. |
Ricerca righe estratto conto bancario
| Mostra tutte le righe e lo stato di riconciliazione per un insieme specifico di conti bancari ed estratti conto bancari. |
Gestione riconciliazione unilaterale
| Mostra e gestisce tutte le voci riconciliabili che sono riconciliate con altre voci riconciliabili per un conto bancario specifico.
Per annullare la riconciliazione delle voci, fare clic su Annulla riconciliazione per l'insieme di voci riconciliate. |
Voci non compensate
| Visualizza tutte le voci di un conto bancario che non sono state compensate a una data specificata.
Eseguire il drill down dei totali di pagamenti e depositi per visualizzare tutte le transazioni e gli importi non compensati. Il sistema mostra il nome del destinatario del pagamento e la data di transazione dei pagamenti della gestione paghe se si dispone dell'accesso e della sicurezza contestuale ai domini di sicurezza e alle aziende di gestione paghe applicabili. |
Visualizzazione registro conti
| Mostra tutte le transazioni di un conto bancario. |
Visualizzazione insiemi di regole riconciliazione bancaria e voci di prima nota
| Mostra tutti gli insiemi di regole di entrambi i tipi e tutte le regole di riconciliazione in ciascun insieme. È possibile vedere in quali insiemi viene utilizzata ogni regola di riconciliazione, esaminare le regole condizionali utilizzate e creare nuovi insiemi di regole. È anche possibile modificare un determinato insieme di regole dal menu delle azioni correlate corrispondente. |
Visualizzazione motivi riconciliazione bancaria
| Mostra i motivi della riconciliazione definiti nel sistema. È anche possibile modificare un motivo di riconciliazione dal menu delle azioni correlate corrispondente. |
View Bank Reconciliation Rule
| Visualizza la definizione di una regola di riconciliazione bancaria e l'azione eseguita in caso di corrispondenza. Illustra inoltre le condizioni che compongono la regola e gli insiemi di regole che la utilizzano. È anche possibile modificare la regola dal menu delle azioni correlate corrispondente. |
Visualizzazione regola voci di prima nota
| Visualizza la definizione di una regola e l'azione eseguita in caso di corrispondenza. È possibile visualizzare le condizioni che compongono la regola e gli insiemi di regole che la utilizzano. È anche possibile modificare la regola dal menu delle azioni correlate corrispondente. |