Riconciliare un estratto conto bancario automaticamente
- Creare un conto bancario con riconciliazione di base o automatica.
- Immettere o caricare un estratto conto bancario.
- Creare insiemi di regole con regole di corrispondenza, regole di riconciliazione bancaria e regole per voci di prima nota.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
Il processo di riconciliazione automatica consente di abbinare le transazioni automatiche all'estratto conto bancario:
- Riconciliando ciascuna voce dell'estratto conto bancario con una voce corrispondente nelle registrazioni del conto. È possibile configurare il sistema in modo che tratti i gruppi di riconciliazione elettronica, ad esempio un dare ACH forfettario, come transazioni singole.
- Aggiungendo transazioni bancarie ad hoc alla registrazione del conto quando l'estratto conto bancario fornisce la prima nota della voce. Esempio: guadagni/perdite su cambio estero o spese di servizio.
- Utilizzando regole per riconciliare le voci con le righe dell'estratto conto bancario che corrispondono esattamente o che il sistema suggerisce come corrispondenze prossime.
- Accedere all'attivitàEsecuzione riconciliazione automatica estratto conto bancario.È anche possibile accedere a:
- AttivitàCreazione conto bancariooModifica conto bancario.È possibile configurare il sistema in modo che avvii la riconciliazione automatica quando si carica un estratto conto bancario per il conto bancario specificato.
- ReportRicerca estratti conto bancari.SelezionareEstratto conto bancario>Esegui riconciliazione automaticadal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario non riconciliato.
- Selezionare un unico estratto conto o riconciliare automaticamente tutte le righe di estratto conto che rientrano in un intervallo di date.
- Fare clic suOKper avviare la riconciliazione o pianificarne l'esecuzione in una data e un'ora specificate.
- Al termine del processo di riconciliazione, selezionare la schedaCriteri riconciliazioneper confrontare le righe riconciliate con il numero totale di righe e vedere se sono presenti righe con suggerimenti.
- Se le righe riconciliate non corrispondono al numero totale di righe o se sono presenti delle righe con suggerimenti, selezionareEstratto conto bancario>Gestisci eccezionidal menu delle azioni correlate dell'estratto conto bancario per gestire le righe non riconciliate.
Utilizzare i report di riconciliazione bancaria per confermare i dettagli.
Nel report
Visualizzazione estratto conto bancario
, il campo Ricognizione automatica
per visualizza la regola di corrispondenza o la regola per le voci di prima nota utilizzata per riconciliare una riga dell'estratto conto bancario. a una transazione bancaria operativa o ad hoc.