Riconciliare un estratto conto bancario manualmente
- Creare un conto bancario.
- Immettere o caricare un estratto conto bancario.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
Il sistema consente di cercare righe di transazioni di conto e di estratto conto bancario corrispondenti in base ad attributi condivisi, come importi, date e numeri di riferimento delle transazioni. Questo metodo di riconciliazione manuale semplifica la riconciliazione delle righe per le quali una riga corrisponde a numerose transazioni (o numerose righe corrispondono a numerose transazioni).
- Accedere all'attivitàRiconciliazione bancaria manuale.È anche possibile accedere a questa attività da:
- DashboardRiconciliazione estratti conto bancari.
- ReportRicerca estratti conto bancari. SelezionareEstratto conto bancario>Esegui riconciliazione manualedal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario non riconciliato.
- Nei campiRighe estratto conto bancario, specificare i dettagli necessari per filtrare le righe dell'estratto conto bancario visualizzate.
- Analogamente, nei campiVoci riconciliabili, specificare limiti per il numero di righe visualizzate.Quando si fa clic suOK, la pagina mostra le righe dell'estratto conto bancario applicabili e, in basso, le righe del registro conti.
- Scorrere entrambi gli elenchi e selezionare le voci che corrispondono.Quando si selezionano le righe corrispondenti, la sezione dello stato che si trova in alto cambia per riflettere l'avanzamento della riconciliazione:
- IlTotale righe selezionateriporta la somma degli importi nelle righe di estratto conto bancario selezionate.
- IlTotale voci selezionatevisualizza il numero totale di voci non riconciliate selezionate per la riconciliazione con le righe di estratto conto bancario.
- (Facoltativo) È possibile selezionare due o più righe di estratto conto bancario o due o più voci riconciliabili che si compensano tra loro.Esempio: la banca addebita una commissione per errore e successivamente accetta di annullarla. La banca riporta sull'estratto conto queste due attività che si compensano tra loro. È possibile selezionare le transazioni in dare e in avere corrispondenti per una riconciliazione unilaterale.
- (Facoltativo) Se una riga dell'estratto conto bancario include suggerimenti, è possibile selezionare la casella di controlloMostra suggerimentinella sezioneSelezione voci riconciliabili. Quando si aggiornano le voci riconciliabili, il sistema visualizza solo le voci riconciliabili suggerite per le righe dell'estratto conto bancario selezionate.I suggerimenti restringono la selezione di voci riconciliabili da abbinare alle righe dell'estratto conto bancario.
- Ogni volta che si selezionano voci che corrispondono, fare clic suRiconcilia. Le righe selezionate si spostano dagli elenchi inferiori alla sezione dello stato. È possibile annullare la riconciliazione di questa riga fino alla volta successiva in cui si fa clic suRiconcilia.Quando si fa di nuovo clic suRiconcilia, la pagina viene aggiornata. Le voci vengono contrassegnate come riconciliate e vengono rimosse.
- Per riconciliazioni di lunga durata, selezionare un'opzione dalla finestra popup che viene visualizzata per eseguire una delle seguenti azioni:
- Eseguire il processo di riconciliazione in background.È possibile eseguire altre attività di riconciliazione sullo stesso conto bancario. Il sistema visualizza una notifica nella pagina delle notifiche che indica se il processo è stato completato o non è riuscito.
- Attendere il completamento della riconciliazione prima di continuare a lavorare.
- (Facoltativo) Se per una riga dell'estratto conto bancario non è presente una transazione di conto corrispondente, fare clic suCrea transazione bancaria ad hocper creare una transazione ad hoc per quella riga bancaria. Quando si aggiornano le voci riconciliabili, il sistema visualizza la transazione bancaria ad hoc appena creata.È anche possibile creare una transazione ad hoc per tenere conto della differenza tra l'importo di una riga di estratto conto bancario e l'importo di una transazione di conto corrispondente:
- Se gli importi sono uguali, il sistema riconcilia la riga dell'estratto conto bancario con la transazione bancaria ad hoc.
- Se si crea una transazione bancaria ad hoc per una differenza, il sistema riconcilia la riga dell'estratto conto con entrambe le transazioni.
Se la riga dell'estratto conto bancario include la data valuta, è possibile selezionare la casella di controlloUsa la data valuta come data transazioneper creare una transazione ad hoc e le relative registrazioni contabili in base alla data valuta. In caso contrario, viene utilizzata la data della riga dell'estratto conto bancario come data della transazione.Dopo aver inoltrato la transazione bancaria ad hoc, è possibile visualizzare le voci riconciliate inUltime voci riconciliate. - Quando la riconciliazione è terminata e si desidera uscire dalla pagina, fare clic suAnnulla.Questa azione non annulla le riconciliazioni effettuate, anche se successivamente si fa clic suIgnora modifiche.
La riconciliazione degli estratti conto bancari consente di verificare che le registrazioni contabili e gli estratti conto bancari corrispondano e siano accurati. Per confermare i dettagli, utilizzare i report di riconciliazione tra dati contabili e dati bancari e altri report di riconciliazione bancaria.
Se il workflow delle transazioni bancarie ad hoc richiede approvazioni, il sistema include le transazioni riconciliate, dopo l'approvazione, nei saldi dei conti CoGe. È possibile identificare eventuali transazioni bancarie ad hoc in attesa di approvazione in una colonna separata dei seguenti report:
- Confronto tra dati contabili e dati bancari
- Confronto tra dati contabili e dati bancari per valuta conto bancario
- Report dettagliato di riconciliazione bancaria
- Riconciliazione estratti conto bancari
Questa colonna è disponibile quando si esegue il drill down delle righe dell'estratto conto bancario riconciliate nei report. Se la transazione bancaria ad hoc viene rifiutata, il sistema:
- Annulla la riconciliazione della transazione con la riga dell'estratto conto bancario.
- Annulla la transazione bancaria ad hoc.
Se non si termina la riconciliazione, è possibile ritrovare gli estratti conto utilizzando il report
Ricerca estratti conto bancari
e continuare da dove si era interrotta la riconciliazione.