Concetto: Dashboard Riconciliazione estratti conto bancari
Il dashboard
Riconciliazione estratti conto bancari
è un'area di lavoro configurabile che fornisce report grafici aggiornati sulle riconciliazioni degli estratti conto bancari nell'organizzazione. Questo dashboard consente di visualizzare e monitorare le informazioni che servono a prendere decisioni operative o intraprendere azioni nell'ambito delle riconciliazioni bancarie.Il sistema mette a disposizione i seguenti worklet di report da utilizzare nel dashboard:
Worklet | Descrizione |
|---|---|
Tendenze riconciliazione automatica
| Mostra la percentuale di righe di estratti conto bancari riconciliate automaticamente nel tempo per conto bancario. |
Bank Statement Integrations
| Mostra lo stato delle integrazioni degli estratti conto bancari più recenti. Questo worklet di report è associato ai seguenti domini nell'area funzionale Integration:
|
Ultimi estratti conto bancari
| Mostra gli ultimi 10 estratti conto bancari caricati e il relativo stato per azienda, conto bancario e data. |
Stato riconciliazione per mese
| Grafico a barre che mostra il numero di righe di estratti conto bancari e lo stato della riconciliazione per mese. |
Righe estratto conto bancario non riconciliate per aging
| Mostra il numero di righe di estratti conto bancari non riconciliate per aging. |
Voci non riconciliate per categoria pagamento
| Mostra il numero di voci non riconciliate per categoria di pagamento. |
Voci non riconciliate per tipo pagamento
| Mostra il numero di voci non riconciliate per tipo di pagamento. |
Configurare il contenuto del dashboard
Riconciliazione estratti conto bancari
utilizzando il report Gestione dashboard
(associato al dominio Set Up: Tenant Setup - Worklets
nell'area funzionale System). In più, si possono aggiungere al dashboard le attività o i report correlati alla riconciliazione bancaria che si utilizzano di frequente. Per un accesso rapido, è possibile aggiungere il dashboard come worklet alla home page
.