Creare regole per la riconciliazione bancaria
- Definire le regole condizionali per la riconciliazione bancaria.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
In un aggiornamento futuro, è previsto il ritiro della funzionalità Regola riconciliazione bancaria. Si consiglia di utilizzare le nuove regole di corrispondenza per semplificare la riconciliazione bancaria.
Le regole di riconciliazione bancaria indicano al sistema quale azione eseguire quando la regola condizionale specificata ha abbinato una riga dell'estratto conto bancario a una riga del registro conti. Queste regole possono riconciliare le corrispondenze oppure suggerire possibili riconciliazioni. Una volta create le regole, è possibile aggiungerle agli insiemi di regole di riconciliazione da utilizzare per la riconciliazione bancaria automatica.
- Accedere all'attivitàCreazione regola riconciliazione bancaria.
- Immettere unNome regolache consenta di selezionare questa regola tra le altre quando si crea un insieme di regole di riconciliazione.
- Selezionare unMotivo riconciliazione bancaria. Questo motivo indica se la regola viene utilizzata per riconciliare, suggerire o creare una transazione ad hoc.
- Selezionare un'Azione riconciliazione. Se la regola condizionale specificata corrisponde a una riga del registro conti, il sistema esegue questa azione.
- Le regole di riconciliazione con l'azioneRiconciliazioneusano regole condizionali per verificare la presenza di corrispondenze molto specifiche.
- Le regole di riconciliazione con l'azioneSuggerimento vociusano regole condizionali per verificare la presenza di corrispondenze prossime. Se alcune regole verificano la presenza di corrispondenze più prossime di altre, collocare per prime le regole più rigorose.
- SelezionareInterrompi in caso di corrispondenzase si seleziona l'azioneRiconciliazione. L'opzione è invece facoltativa per l'azioneSuggerimento voci.
- SelezionareRiconcilia voci suggerite se ugualiper riconciliare una o più voci suggerite se la loro somma è uguale alla riga dell'estratto conto bancario.
- SelezionareCrea transazione bancaria ad hoc per differenzaper le corrispondenze prossime per le quali si è certi che la riga dell'estratto conto e la riga del registro corrispondono. Utilizzare questo campo quando l'azione èRiconciliazione.
- Specificare unModello transazione bancaria ad hoc, se si dispone di un modello speciale per questa regola. Se il campo è vuoto, il sistema utilizza il modello specificato per l'insieme di regole.Il sistema ignora questa opzione quando l'opzioneCrea transazione bancaria ad hoc per differenzanon è selezionata.
- Specificare laRegola condizionaleper questa regola di riconciliazione da utilizzare per confrontare le righe di estratti conto bancari.
- Per migliorare la performance, è possibile specificare tolleranze inImpostazioni di tolleranza dataeImpostazioni di tolleranza importoper ridurre al minimo il numero di voci riconciliabili per le quali eseguire le regole condizionali. Si imposta un numero di giorni a partire dalla data della riga dell'estratto conto bancario e una percentuale (o l'intero importo) a partire dall'importo della riga.
Dopo aver creato tutte le regole di riconciliazione necessarie, è possibile creare un insieme di regole di riconciliazione.
Per verificare questa regola, selezionare dal menu delle azioni correlate. Questa attività richiede un estratto conto bancario non riconciliato e restituisce un insieme di risultati con tutte le corrispondenze tra transazioni automatiche e righe dell'estratto conto per la regola che si sta verificando. Nell'ambito della verifica di una regola, il sistema non crea alcuna transazione bancaria ad hoc per la differenza, in quanto lo scopo è verificare la logica di corrispondenza utilizzando i dati esistenti.