Riferimenti: Stati degli estratti conto bancari e delle riconciliazioni
Le seguenti tabelle descrivono i valori di stato per le attività relative a estratti conto bancari e riconciliazione.
Stati di estratti conto bancari
Stato | Descrizione |
|---|---|
Bozza
| Quando si crea un estratto conto bancario per la prima volta, utilizzando il metodo di immissione rapida o manuale, lo stato dell'estratto conto è Bozza . Se non è possibile completare un estratto conto bancario e le relative attività di riconciliazione, è possibile salvarlo senza inoltrarlo e mantenere così lo stato di bozza.Se si utilizza l'azione correlata Modifica per modificare un estratto conto bancario approvato, lo stato torna ad essere Bozza . È necessario selezionare nuovamente la casella di controllo Inoltra sull'estratto conto per inoltrarlo ai fini di revisione e approvazione. |
Approvato
| Una volta approvato un estratto conto bancario, lo stato diventa Approvato .
Un estratto conto può avere lo stato Approvato anche quando include righe non riconciliate. L'estratto conto bancario ha un proprio stato, separato dallo stato delle attività di riconciliazione. |
Annullato
| Quando un estratto conto bancario viene annullato, il sistema esclude tutte le sue righe dai processi di reportistica e riconciliazione bancaria. Gli annullamenti degli estratti conto bancari sono permanenti. |
Stati di riconciliazione
Stato | Descrizione |
|---|---|
Riconciliato
| Prima che le righe dell'estratto conto bancario vengano abbinate alle transazioni di sistema, lo stato della riconciliazione è Non riconciliato. Una volta che tutte le righe sono abbinate alle transazioni di sistema, lo stato diventa Riconciliato . |
In corso
| Se alcune righe dell'estratto conto bancario sono riconciliate e altre no, lo stato complessivo della riconciliazione bancaria è In corso . |