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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Riconciliare le voci di prima nota in un estratto conto bancario

Riconciliare le voci di prima nota in un estratto conto bancario

  • Definire regole e insiemi di regole per le voci di prima nota.
  • Riconciliare automaticamente un estratto conto bancario.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
La riconciliazione di prima nota consente di trovare le voci negli estratti conto bancari che non hanno transazioni automatiche corrispondenti, ad esempio commissioni bancarie o interessi maturati. In base alle regole delle voci di prima nota, il sistema:
  • Crea transazioni ad hoc da riconciliare con le voci degli estratti conto bancari, oppure
  • Include queste righe in report ai fini di revisione.
  1. Accedere all'attività
    Esecuzione riconciliazione voci di prima nota estratto conto bancario
    .
    È anche possibile accedere a una delle seguenti attività:
    • Attività
      Creazione conto bancario
       o
      Modifica conto bancario
      .
      È possibile configurare il sistema in modo che avvii la riconciliazione delle voci di prima nota subito dopo una riconciliazione bancaria.
    • Report
      Ricerca estratti conto bancari
      .
      Selezionare
      Estratto conto bancario
       >
      Esegui riconciliazione voci di prima nota
       dal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario. L'estratto conto bancario deve contenere alcune transazioni non riconciliate.
  2. Fare clic su
    OK
     per avviare la riconciliazione o pianificarne l'esecuzione in una data e un'ora specificate.
  3. Al termine del processo di riconciliazione, selezionare la scheda
    Criteri riconciliazione voci di prima nota
     per vedere se le righe riconciliate e le righe di prima nota riconciliate corrispondono, se sommate, al numero totale di righe.
  4. Se le righe riconciliate non corrispondono al numero totale di righe o se ci sono righe con suggerimenti, selezionare
    Estratto conto bancario
     >
    Gestisci eccezioni
     dal menu delle azioni correlate dell'estratto conto bancario per gestire le righe non riconciliate.
È possibile rivedere i report di riconciliazione bancaria per verificare che le voci di prima nota negli estratti conto siano state compensate.
Nel campo
Riconciliazione automatica con regola
 di questi report viene visualizzata la regola di riconciliazione bancaria o per le voci di prima nota utilizzata per riconciliare una riga di estratto conto bancario con una transazione automatica o una transazione bancaria ad hoc:
  • Ricerca righe estratto conto bancario
  • Visualizzazione estratto conto bancario