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Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Creare transazioni bancarie ad hoc

Creare transazioni bancarie ad hoc

  • Configurare il processo aziendale
    Evento transazione bancaria ad hoc
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Banking and Settlement.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
    • Processo: transazione bancaria ad hoc (nuovo)
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Add/Change allegato
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Cancel
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Change
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Core
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Reporting
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - View
È possibile creare voci di Workday corrispondenti per le voci dell'estratto conto bancario, ad esempio commissioni bancarie, pagamenti di interessi o sconti.
  1. Accedere a una delle seguenti attività:
    • Creare transazione bancaria ad hoc
    • Creare transazione bancaria ad hoc da modello
  2. La sezione
    Informazioni transazione bancaria ad hoc
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Data
    La data da utilizzare per la transazione ad hoc. Quando si crea una transazione ad hoc per la riconciliazione bancaria, è possibile modificare la data predefinita in modo che corrisponda alla data della riga dell'estratto conto bancario corrispondente.
    costante
    Per impostazione predefinita, il sistema utilizza la valuta del conto bancario della transazione.
    Quando si modifica la valuta della transazione, la valuta deve essere inclusa nell'elenco di valori accettati per il conto bancario. Inoltre, impostare i tassi di cambio:
    • Dalla valuta della transazione alla valuta bancaria per il tipo di tasso di transazione.
    • Dalla valuta bancaria alla valuta aziendale per il tipo di tasso predefinito.
  3. La sezione
    Dettagli transazione bancaria ad hoc
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Differenza
    Verificare che la differenza sia pari a zero per garantire che l'
    Importo transazione
     immesso e il totale
    Righe transazione bancaria ad hoc
     siano in pareggio.
    Importo imposta
    Indica la somma degli importi delle imposte calcolati dalle righe delle transazioni bancarie ad hoc imponibili, in base al codice imposta specificato per ogni riga. È possibile utilizzare la cifra per la dichiarazione fiscale.
    Per sostituire l'importo dell'imposta, modificare l'
    Imposta per aliquota d'imposta
     nella scheda
    Imposta
     .
    Gli importi delle imposte sono comprensivi e non modificano gli importi lordi delle transazioni.
  4. La sezione
    Opzioni contabili
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Escludi worktag conto bancario nelle righe
    Selezionare questa opzione per escludere il worktag conto bancario dalle righe contabili non di cassa e aggiungerlo solo alle righe di cassa per le transazioni bancarie ad hoc.
    Esempio: è possibile escludere il worktag nella riga delle registrazioni delle spese aziendali per le aziende interaziendali che non hanno accesso al conto bancario.
    Eliminare utili o perdite su cambi
    Selezionare questa opzione per escludere l'utile o la perdita su cambio realizzati dalle transazioni bancarie ad hoc.
    Esempio: se si sostituisce il tasso di cambio valuta con un tasso bancario dall'estratto conto, la differenza tra i due valori crea una registrazione a giornale di un utile o di una perdita su cambio realizzati.
    Quando si seleziona la casella di controllo, il sistema elimina questa riga di registrazione a giornale aggiuntiva e applica la differenza alla registrazione a giornale di spesa o di ricavi.
  5. La scheda
    Righe transazione bancaria ad hoc
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Categoria ricavi/spesa
    La categoria dei ricavi o delle spese collega gli importi delle righe transazione alle regole di registrazione contabile corrispondenti per la contabilizzazione nei conti CoGe.
    Applicabilità fiscale
    Selezionare un'opzione di assoggettamento fiscale per calcolare gli importi delle imposte detraibili e non detraibili per ogni aliquota d'imposta nel codice imposta. È possibile utilizzare l'assoggettamento fiscale per filtrare le transazioni nei report.
    Detraibilità fiscale
    Il sistema inserisce automaticamente la percentuale recuperabile nella riga della transazione in base all'assoggettamento fiscale e al codice imposta specificati. Quando si modifica la detraibilità delle imposte, il sistema applica la percentuale detraibile e il metodo di ripartizione all'importo dell'imposta per le aliquote d'imposta all'interno del codice imposta.
    Utilizzare l'attività
    Gestione detraibilità imposte
     per specificare la detraibilità fiscale di più aliquote d'imposta per ogni codice imposta.
  6. Utilizzare la scheda
    Imposte
     per rivedere un riepilogo di tutti i codici imposta e della loro applicabilità, come specificato nelle righe delle transazioni bancarie ad hoc. Quando più righe condividono la stessa assoggettamento fiscale, il sistema le consolida e calcola l'importo totale con questa imposta.
  7. (Facoltativo) Quando si aggiornano le imposte in una riga di transazione bancaria ad hoc, fare clic su
    Aggiorna imposte
     per Workday per ricalcolare l'imposta visualizzata nell'intestazione e nella scheda
    Imposte
     .
Il sistema inoltra la transazione bancaria ad hoc completata per l'approvazione. La transazione bancaria ad hoc viene visualizzata nel conto CoGe specificato.
Se è stato configurato il controllo del saldo di cassa per le transazioni bancarie ad hoc, il sistema valuta il saldo del CoGe di cassa prima di registrare un prelievo di transazione bancaria ad hoc nel conto CoGe di cassa.
Rivedere le transazioni bancarie ad hoc per l'azienda specificata utilizzando il report
Ricerca transazioni bancarie ad hoc
 . Dal menu delle azioni correlate di una transazione bancaria ad hoc è possibile:
  • Aggiungere o rimuovere allegati per transazioni bancarie ad hoc in qualsiasi stato senza azioni aggiuntive o approvazioni di processi aziendali.
  • Annullare la transazione bancaria ad hoc.
    È possibile annullare solo transazioni bancarie ad hoc non riconciliate.
  • Modificare la transazione bancaria ad hoc.
    Se la transazione bancaria ad hoc è stata creata da un modello, il sistema dissocia il modello da una transazione modificata. La transazione bancaria ad hoc conserva le informazioni applicate dal modello.
    Se è stata abilitata l'opzione per impedire le modifiche alle transazioni automatiche nei periodi chiusi nell'attività
    Modifica dettagli contabili aziendali
     , non è possibile modificare le transazioni bancarie ad hoc elaborate in un periodo chiuso.
  • Copiare la transazione bancaria ad hoc per creare altre transazioni ad hoc modificabili.
  • Visualizzare la contabilità.