Risoluzione dei problemi: Processi di riconciliazione automatica degli estratti conto bancari
In questo argomento vengono fornite le strategie per la diagnosi e la risoluzione dei seguenti problemi riguardanti la riconciliazione bancaria automatica:
La riconciliazione delle voci di prima nota non viene eseguita dopo la riconciliazione bancaria automatica
La riconciliazione bancaria automatica viene completata utilizzando le regole di corrispondenza, non le regole per le voci di prima nota. Il sistema visualizza le voci di prima nota come non riconciliate nelle attività e nei report seguenti:
- Gestione eccezioni riconciliazione bancaria
- Riconciliazione bancaria manuale
- Visualizzazione estratto conto bancario
- Visualizzazione riga estratto conto bancario
Sono presenti più di 50 regole di prima nota nell'insieme di regole di voci di prima nota.
Per un singolo conto bancario, è possibile rimuovere dall'insieme di regole per le voci di prima nota tutte le regole non applicabili al conto bancario.
- Accedere al reportVisualizzazione insiemi di regole riconciliazione bancaria e voci di prima nota.Selezionare l'insieme di regole per le voci di prima nota da modificare.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
- Eliminare le regole non necessarie dall'elenco completo delle regole. È possibile anche riordinare le regole rimanenti nell'insieme di regole in base alle esigenze. Il sistema riconcilia le voci utilizzando le regole nell'ordine specificato.
- Eseguire la riconciliazione delle voci di prima nota automaticamente o manualmente.
Per più conti bancari, è possibile creare insiemi di regole per voci di prima nota aggiuntivi da personalizzare per ogni conto bancario. Ciò consente di riassegnare le stesse regole a insiemi di regole diversi o di aggiungere nuove regole.
- Eseguire la riconciliazione delle voci di prima nota automaticamente o manualmente.
Una regola di corrispondenza non abbina i numeri degli assegni con zeri iniziali nelle righe di estratto conto bancario
I campi delle righe dell'estratto conto bancario con zeri iniziali vengono abbinati solo alle voci riconciliabili corrispondenti con zeri iniziali.
Creare un insieme di regole di analisi per analizzare gli zeri iniziali del campo del numero di assegno negli estratti conto bancari.
È possibile assegnare lo stesso insieme di regole di analisi a più conti bancari. Se i criteri per l'analisi degli zeri iniziali variano da un conto all'altro, è possibile creare un insieme di regole di analisi diverso per ogni conto. Esempio: la stringa di zeri iniziali viene visualizzata in diverse posizioni iniziali nei vari estratti conto bancari. Per ogni conto bancario, si crea un insieme di regole personalizzato che analizza la stringa di zeri dalla sua posizione iniziale distinta.
È possibile utilizzare questa soluzione quando gli zeri iniziali non sono necessari per scopi di reportistica o per la sincronizzazione con sistemi di terze parti.
- Quando si crea la regola di analisi, selezionare il campo della riga dell'estratto conto bancario che contiene il numero dell'assegno come origine. Per configurare il campo di destinazione, selezionare uno dei seguenti elementi:
- Un campo della riga dell'estratto conto bancario diverso. Quando si analizzano gli zeri iniziali daCampo origine, il sistema li sposta inCampo destinazionesostituendo eventuali dati esistenti.
- Il campo della riga dell'estratto conto bancario di origine. Quando si analizzano gli zeri iniziali daCampo origine, vengono sostituiti sia il valoreCampo origineche il valoreCampo destinazionecon il numero di assegno analizzato risultante.
- Accedere all'attivitàModifica insieme di regole corrispondenza.Modificare l'insieme di regole di corrispondenza esistente per ogni conto bancario per aggiungere una nuova regola di corrispondenza.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Matching Rule Setnell'area funzionale Banking and Settlement.
- Creare una nuova regola di corrispondenza per abbinare le righe dell'estratto conto bancario in base al campo di origine analizzato. È possibile selezionare questo campo nella grigliaCorrispondenzaoppure nelle regole condizionali.
- Eseguire l'analisi.È possibile analizzare:
- Automaticamente, quando si importano estratti conto bancari.In questo caso, vengono analizzate automaticamente le informazioni da e verso i campi delle righe dell'estratto conto bancario in base all'insieme di regole di analisi assegnato al conto bancario.
- Manualmente, quando si selezionaEsegui analisidal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario non riconciliato.
- Rieseguire la riconciliazione bancaria automaticamente o manualmente.
Creare una nuova regola di corrispondenza che ignori gli zeri iniziali sui numeri degli assegni quando si abbinano le righe dell'estratto conto alle voci riconciliabili.
È possibile utilizzare questa soluzione quando è necessario mantenere gli zeri iniziali nel campo del numero di riferimento dell'estratto conto bancario.
- Accedere all'attivitàModifica insieme di regole corrispondenza.Modificare l'insieme di regole di corrispondenza esistente per ogni conto bancario per aggiungere una nuova regola di corrispondenza.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Matching Rule Setnell'area funzionale Banking and Settlement.
- Nella grigliaCorrispondenza, selezionare:
- Statement Line Reference Number with Leading Zeros Strippeddall'elenco di valoriRiga estratto conto bancario.
- Transaction Reference with Leading Zeros Strippeddall'elenco valoriVoce riconciliabile.
- Eseguire l'analisi.È possibile analizzare:
- Automaticamente, quando si importano estratti conto bancari.In questo caso, vengono analizzate automaticamente le informazioni da e verso i campi delle righe dell'estratto conto bancario in base all'insieme di regole di analisi assegnato al conto bancario.
- Manualmente, quando si selezionaEsegui analisidal menu delle azioni correlate di un estratto conto bancario non riconciliato.Criteri di sicurezza: dominioProcess: Bank Statement Parsingnell'area funzionale Banking and Settlement.
- Rieseguire la riconciliazione bancaria automaticamente o manualmente.