Creare regole per le voci di prima nota
- Definire regole condizionali per le voci di prima nota.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
Le regole per le voci di prima nota indicano al sistema se creare una transazione ad hoc quando la regola condizionale specificata determina che una riga dell'estratto conto bancario è una voce di prima nota. Una volta create le regole, è possibile aggiungerle agli insiemi di regole di riconciliazione da utilizzare per la riconciliazione bancaria automatica.
- Accedere all'attivitàCreazione regola voci di prima nota.
- Immettere unNome regolache consenta di selezionare questa regola tra le altre quando si crea un insieme di regole per le voci di prima nota.
- Selezionare unMotivo riconciliazione.Questo motivo viene visualizzato quando la regola trova una voce di prima nota nell'estratto conto bancario.
- SelezionareCrea transazione bancaria ad hoc.Il sistema crea una transazione ad hoc per ogni riga dell'estratto conto bancario considerata come voce di prima nota.
- (Facoltativo) Specificare unModello transazione bancaria ad hoc.Se il campo viene lasciato vuoto, il sistema utilizza il modello specificato per l'insieme di regole.
- Specificare laRegola condizionaleutilizzata da questa regola di riconciliazione per identificare le voci di prima nota.
Dopo aver creato tutte le regole per le voci di prima nota necessarie, è possibile creare un insieme di regole di riconciliazione.
Per testare questa regola, selezionare dal menu delle azioni correlate. Questa attività richiede un estratto conto bancario non riconciliato e restituisce un insieme di risultati con tutte le voci di prima nota per la regola che si sta verificando. Nell'ambito della verifica di una regola, il sistema non crea alcuna transazione bancaria ad hoc. Lo scopo di questa attività è verificare solo la logica di corrispondenza utilizzando i dati esistenti.