Creare insiemi di regole per le voci di prima nota
- Definire regole per le voci di prima nota.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Bank Reconciliationnell'area funzionale Banking and Settlement.
È possibile utilizzare insiemi di regole delle voci di prima nota per trovare voci dell'estratto conto bancario per cui non esistono transazioni di conto corrispondenti. Il sistema crea transazioni ad hoc per queste voci di prima nota in base alle regole all'interno di ciascun insieme di regole. Gli insiemi di regole per le voci di prima nota sono facoltativi per le riconciliazioni bancarie automatiche.
- Accedere aCreazione insiemi di regole riconciliazione bancaria e voci di prima nota.
- Per ilTipo insieme di regole riconciliazione bancaria, selezionareInsieme di regole prima nota.
- Specificare unModello transazione bancaria ad hoc.Il sistema usa questo modello per tutte le regole dell'insieme che non ne specificano uno. I modelli di transazione ad hoc offrono una maggiore flessibilità in modo che le regole possano essere riutilizzate per vari conti bancari.
- Fare clic sull'elenco di valori a destra per selezionare una regola per le voci di prima nota. L'elenco di valori visualizza solo le regole che corrispondono alTipo insieme di regole.
- Assegnare l'insieme di regole per le voci di prima nota a un conto bancario aziendale.
Quando si esegue una riconciliazione bancaria automatica, il sistema applica le regole di riconciliazione prima delle regole per le voci di prima nota.