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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare la riconciliazione automatica dei conti bancari

Procedura: Configurare la riconciliazione automatica dei conti bancari

Configurare il sistema in modo che esegua una riconciliazione automatica dei conti bancari.
  1. Configurare le opzioni di riconciliazione per il conto bancario. È possibile impostare una riconciliazione automatica di base o una riconciliazione automatica avanzata che utilizzi definizioni, regole e insiemi di regole.
  2. (Facoltativo) Configurare mappature dei worktag per l'estratto conto bancario.
    Le righe di estratto conto bancario contengono codici tipo, documenti aggiuntivi o numeri di riferimento cliente che identificano la transazione. È possibile associare questi valori noti a worktag specifici da utilizzare nelle regole di riconciliazione, di corrispondenza e per le voci di prima nota.
  3. Impostare transazioni bancarie ad hoc e modelli.
    Durante la riconciliazione, è possibile creare transazioni bancarie ad hoc per voci varie dell'estratto conto o per differenze di importo tra le righe dell'estratto conto e gli importi delle transazioni. È possibile inoltre definire modelli da utilizzare per le riconciliazioni automatiche o manuali.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Gestione motivi riconciliazione bancaria
    .
    Immettere gli scopi per le regole di riconciliazione bancaria, di corrispondenza e di prima nota. Quando si crea una regola, è possibile assegnare un motivo di utilizzo.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Reconciliation
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
  5. (Facoltativo) Creare insiemi di regole di corrispondenza da utilizzare per le riconciliazioni bancarie.
    È possibile impostare e creare insiemi di regole per abbinare una o più righe di riconciliazione bancaria a una o più transazioni automatiche utilizzando vari metodi di corrispondenza.
  6. (Facoltativo) Creare insiemi di regole da utilizzare per le riconciliazioni delle voci di prima nota.
    Dopo aver definito le condizioni di corrispondenza, è possibile definire le regole condizionali negli insiemi di regole per le voci di prima nota.
Riconciliare i conti bancari.