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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher automatiquement plusieurs relevés bancaires

Rapprocher automatiquement plusieurs relevés bancaires

  • Créez un compte bancaire. Indiquez un rapprochement automatique de base ou avancé pour le compte bancaire.
  • Saisissez ou téléchargez des relevés bancaires.
  • Sécurité : domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser les nouvelles règles de rapprochement et la tâche
Exécuter le rapprochement automatique d'un relevé bancaire
 pour rapprocher plusieurs relevés bancaires.
Vous pouvez exécuter un rapprochement automatique sur plusieurs relevés bancaires à l'aide des règles de rapprochement bancaire et des règles d'élément de première constatation. Cette opération vous permet de :
  • Simplifier le rapprochement de plusieurs relevés bancaires non rapprochés.
  • Rapprocher simultanément un grand nombre de pièces pour un compte bancaire défini.
  • Rapprocher les transactions finalisées ou transférées à partir d'autres systèmes après avoir importé les relevés bancaires correspondants dans Workday.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement automatique de plusieurs relevés bancaires
    .
  2. Saisissez la
    Date de début
     des relevés bancaires non rapprochés. Vous pouvez éventuellement saisir une
    Date de fin
     pour définir une fourchette de dates particulière pour les relevés bancaires.
  3. Cliquez sur
    OK
     pour commencer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et une heure précises.
  4. Une fois le processus de rapprochement terminé, sélectionnez l'onglet
    Critères de rapprochement
     pour voir si les relevés bancaires sont entièrement rapprochés. Vous pouvez explorer les relevés toujours en cours ou rapprochés pour afficher le détail de la transaction.
  5. (Facultatif) Sélectionnez
    Relevé bancaire
     > 
    Gérer les exceptions
     dans le menu des actions associées du relevé bancaire pour traiter les lignes non rapprochées.
Utilisez les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer le détail.
Le champ
Rapprochée automatiquement par règle
 dans les rapports suivants affiche la règle de rapprochement bancaire ou de rapprochement des éléments en première constatation utilisée pour rapprocher une ligne de relevé avec une transaction bancaire ad hoc ou avec une transaction opérationnelle :
  • Rechercher des lignes de relevé bancaire
  • Afficher le relevé bancaire