Créer des règles pour le rapprochement bancaire
- Définissez des règles de condition pour le rapprochement bancaire.
- Sécurité : domaineSet Up: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons de retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d'utiliser les nouvelles règles de rapprochement pour rationaliser le rapprochement bancaire.
Les règles de rapprochement bancaire indiquent à Workday l'action à effectuer lorsque la règle de condition spécifiée a trouvé une correspondance entre une ligne de relevé bancaire et une ligne du registre de comptes. Ces règles permettent de rapprocher les correspondances ou de suggérer des rapprochements possibles. Une fois les règles créées, vous pouvez les ajouter aux ensembles de règles de rapprochement à utiliser pour le rapprochement bancaire automatique.
- Accédez à la tâcheCreate Bank Reconciliation Rule.
- Saisissez leNom de la règlequi vous permet de sélectionner cette règle parmi d'autres lorsque vous créez un ensemble de règles de rapprochement.
- Sélectionnez unMotif de rapprochement bancaire. Ce motif identifie à quel moment la règle est utilisée pour rapprocher, suggérer ou créer une transaction ad hoc.
- Sélectionnez uneAction de rapprochement. Si la règle de condition que vous spécifiez correspond à une ligne du registre des comptes, Workday effectue cette action.
- Les règles de rapprochement associées à l'actionRapprocherutilisent des règles de condition pour rechercher des correspondances très spécifiques.
- Les règles de rapprochement avec l'actionSuggérer des piècesutilisent des règles de condition pour rechercher des correspondances proches. Si certaines règles recherchent des correspondances plus proches que d'autres, placez les règles les plus strictes en premier.
- Cochez la caseArrêter si une correspondance est trouvéesi vous sélectionnez l'actionRapprocher. Elle est facultative pour l'actionSuggérer des pièces.
- Cochez la caseRapprocher les éléments suggérés en cas de correspondance exactepour rapprocher une ou plusieurs pièces suggérées si leur somme est égale à la ligne du relevé bancaire.
- Cochez la caseCréer une transaction bancaire ad hoc pour la différencepour les correspondances proches si vous êtes certain(e) que la ligne de relevé et la ligne de registre correspondent. Utilisez ce champ lorsque l'action estRapprocher.
- Indiquez unModèle de transaction bancaire ad hocsi vous avez un modèle spécial pour cette règle. Si ce champ est vide, Workday utilise le modèle spécifié pour l'ensemble de règles.Workday ignore cette option lorsque la caseCréer une transaction bancaire ad hoc pour la différencen'est pas cochée.
- Indiquez laRègle de conditionà utiliser pour cette règle de rapprochement pour comparer les lignes du relevé bancaire.
- Pour améliorer les performances, vous pouvez spécifier des tolérances dans les champsParamètres de tolérance sur la dateetParamètres de tolérance sur le montantpour réduire le nombre de pièces à rapprocher sur lesquelles exécuter des règles de condition. Vous définissez un nombre de jours à compter de la date de la ligne de relevé bancaire et un pourcentage (ou un montant total) à partir du montant de la ligne de relevé bancaire.
Après avoir créé toutes les règles de rapprochement dont vous avez besoin, vous pouvez créer un ensemble de règles de rapprochement.
Pour tester cette règle, sélectionnez dans le menu des actions associées. Cette tâche demande un relevé bancaire non rapproché et renvoie un ensemble de résultats avec toutes les correspondances de transactions opérationnelles et de lignes de relevé bancaire pour la règle que vous testez. Lorsque vous testez la règle, Workday ne crée aucune transaction bancaire ad hoc pour la différence, car l'objectif est de tester la logique de rapprochement à l'aide des données existantes.