Rapprocher automatiquement un relevé bancaire
- Créer un compte bancaire avec rapprochement de base ou automatique.
- Saisissez ou téléchargez un relevé bancaire.
- Créez des ensembles de règles avec des règles de rapprochement, des règles de rapprochement bancaire et des règles pour les éléments en première constatation.
- Sécurité : domaineProcess: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Le processus de rapprochement automatique vous permet de rapprocher les transactions opérationnelles avec votre relevé bancaire :
- En rapprochant chaque élément de relevé bancaire avec un élément correspondant dans votre enregistrement comptable. Vous pouvez configurer Workday pour traiter des groupes de rapprochement électronique, comme un débit ACH forfaitaire, en tant que transactions uniques.
- En ajoutant des transactions bancaires ad hoc à votre enregistrement de compte lorsque le relevé bancaire fournit la première notification de l'élément. Par exemple, des gains/pertes de change ou des frais de gestion.
- En utilisant des règles pour rapprocher les éléments avec des lignes de relevé bancaire ayant une correspondance exacte ou suggérées par Workday comme étant des correspondances proches.
- Accédez à la tâcheExécuter le rapprochement automatique d'un relevé bancaire.Vous pouvez également accéder :
- TâcheCréer un compte bancaireouModifier un compte bancaire.Vous pouvez configurer Workday pour lancer un rapprochement automatique lorsque vous chargez un relevé bancaire pour le compte bancaire indiqué.
- RapportRechercher des relevés bancaires.SélectionnezRelevé bancaire>Exécuter le rapprochement automatiquedans le menu des actions associées d'un relevé bancaire non rapproché.
- Sélectionnez un seul relevé bancaire ou rapprochez automatiquement toutes les lignes du relevé bancaire dans une fourchette de dates.
- Cliquez surOKpour commencer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et une heure précises.
- Une fois le processus de rapprochement terminé, sélectionnez l'ongletCritères de rapprochementpour comparer les lignes rapprochées avec le nombre total de lignes et voir si des lignes contiennent des suggestions.
- Si les lignes rapprochées ne correspondent pas au nombre total de lignes, ou si des lignes contiennent des suggestions, sélectionnezRelevé bancaire>Gérer les exceptionsdans le menu des actions associées du relevé bancaire pour gérer les lignes non rapprochées.
Utilisez les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer le détail.
Dans le rapport
Afficher le relevé bancaire
, le champ Rapprochement automatique par
affiche la règle de rapprochement ou la règle des éléments en première constatation utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire. avec une transaction bancaire ad hoc ou avec une transaction opérationnelle.