Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher un relevé bancaire manuellement

Rapprocher un relevé bancaire manuellement

  • Créez un compte bancaire.
  • Saisissez ou téléchargez un relevé bancaire.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
Workday vous permet de rechercher des transactions sur un compte correspondant aux lignes de relevé bancaire en fonction d'attributs partagés, tels que des numéros de référence des transactions, des montants et des dates. Cette méthode de rapprochement manuel facilite le rapprochement des lignes lorsqu'une ligne correspond à de nombreuses transactions (ou que plusieurs lignes correspondent à de nombreuses transactions).
  1. Accédez à la tâche
    Rapprochement bancaire manuel
    .
    Vous pouvez également accéder à cette tâche à partir du :
    • Tableau de bord
      Rapprochement de relevés bancaires
      .
    • Rapport
      Rechercher des relevés bancaires
      . Sélectionnez
      Relevé bancaire
       > 
      Rapprochement manuel
       dans le menu des actions associées d'un relevé bancaire non rapproché.
  2. Dans les champs
    Lignes de relevé bancaire
    , indiquez les informations nécessaires pour filtrer les lignes de relevé bancaire qui s'affichent.
  3. De même, dans les champs
    Pièces à rapprocher
    , indiquez la limite du nombre de lignes affichées.
    Lorsque vous cliquez sur
    OK
    , les lignes de relevé bancaire et les lignes du registre de comptes applicables s'affichent en bas de la page.
  4. Faites défiler les deux listes et cochez les cases correspondantes.
    Lorsque vous cochez des lignes correspondantes, la section Statut en haut change pour refléter la progression du rapprochement :
    • Total des lignes sélectionnées
       affiche la somme des montants des lignes de relevé bancaire sélectionnées.
    • Total des éléments sélectionnés
       affiche le nombre total des pièces non rapprochées sélectionnées devant être rapprochées avec les lignes du relevé bancaire.
  5. (Facultatif) Vous pouvez cocher plusieurs lignes de relevé bancaire ou plusieurs pièces à rapprocher qui se compensent l'une l'autre.
    Par exemple, votre banque vous facture des frais par erreur, puis accepte de les annuler. La banque indique ces deux opérations de compensation sur le relevé bancaire. Vous pouvez cocher les transactions de débit et de crédit correspondantes pour un rapprochement unilatéral.
  6. (Facultatif) Si une ligne de relevé bancaire contient des suggestions, vous pouvez cocher la case
    Afficher des suggestions
     dans la section
    Sélection des pièces à rapprocher
    . Lorsque vous actualisez les pièces à rapprocher, Workday affiche uniquement des suggestions de pièces à rapprocher pour les lignes de relevé bancaire sélectionnées.
    Les suggestions permettent de limiter la sélection des pièces à rapprocher aux lignes du relevé bancaire.
  7. Chaque fois que vous cochez les pièces correspondantes, cliquez sur
    Rapprocher
    . Les lignes cochées passent des listes du bas à la section Statut. Vous pouvez annuler le rapprochement de cette ligne jusqu'au prochain clic sur
    Rapprocher
    .
    Lorsque vous cliquez de nouveau sur
    Rapprocher
    , la page est actualisée. Les pièces sont marquées comme rapprochées, puis sont ensuite supprimées.
  8. Pour les rapprochements de longue durée, sélectionnez une option dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche pour :
    • Envoyer le processus de rapprochement en arrière-plan.
      Vous pouvez effectuer d'autres opérations de rapprochement sur le même compte bancaire. Workday affiche une notification sur votre page de notifications indiquant si le processus est terminé ou a échoué.
    • Attendre la fin du rapprochement avant de continuer.
  9. (Facultatif) Si aucune transaction sur le compte ne correspond à une ligne de relevé bancaire, cliquez sur
    Créer une transaction bancaire ad hoc
     pour créer une transaction ad hoc pour la ligne en question. Workday affichera la transaction bancaire ad hoc qui vient d'être créée lorsque vous actualiserez les pièces à rapprocher.
    Vous pouvez également créer une transaction ad hoc pour prendre en compte la différence entre le montant d'une ligne de relevé bancaire et le montant correspondant d'une transaction sur le compte :
    • Si les montants sont égaux, Workday rapproche la ligne de relevé bancaire avec la transaction bancaire ad hoc.
    • Si vous créez une transaction bancaire ad hoc pour une différence, Workday rapproche la ligne de relevé bancaire avec les deux transactions.
    Si votre ligne de relevé bancaire inclut la date de valeur, vous pouvez cocher la case
    Utiliser la date de valeur comme date de transaction
     pour créer une transaction ad hoc et la comptabilisation associée en fonction de la date de valeur. Sinon, Workday utilise la date de la ligne de relevé bancaire comme date de transaction.
    Après avoir soumis la transaction bancaire ad hoc, vous pouvez afficher les éléments rapprochés sous
    Dernier(s) élément(s) rapproché(s)
    .
  10. Lorsque le rapprochement est terminé et que vous êtes prêt à quitter cette page, cliquez sur
    Annuler
    .
    Cette action n'annule aucun des rapprochements effectués, même si vous cliquez ensuite sur
    Ignorer les modifications
    .
Le rapprochement des relevés bancaires vous permet de vérifier que vos enregistrements comptables et vos relevés bancaires sont exacts et correspondent. Utilisez les rapports de rapprochement des données comptables avec les données bancaires et les autres rapports de rapprochement bancaire pour confirmer le détail.
Si vous avez configuré votre workflow de transactions bancaires ad hoc pour qu'il exige des approbations, Workday inclut les transactions rapprochées dans les soldes des comptes une fois ces dernières approuvées. Vous pouvez identifier les transactions bancaires ad hoc en attente d'approbation dans une colonne distincte dans les rapports suivants :
  • Rapprochement des données comptables avec les données bancaires
  • Rapprochement des données comptables avec les données bancaires par devise de compte bancaire
  • Détail du rapprochement bancaire
  • Rapprochement des relevés bancaires
Cette colonne est disponible lorsque vous explorez le détail des lignes de relevé bancaire rapprochées dans les rapports. Si la transaction bancaire ad hoc est refusée, Workday :
  • Annule le rapprochement de la transaction de la ligne du relevé bancaire.
  • Annule la transaction bancaire ad hoc.
Si vous n'avez pas terminé le rapprochement, vous pouvez rechercher les relevés à l'aide du rapport
Rechercher des relevés bancaires
 et reprendre là où vous en étiez.