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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher des éléments en première constatation sur plusieurs relevés bancaires

Rapprocher des éléments en première constatation sur plusieurs relevés bancaires

  • Définissez des règles et des ensembles de règles de rapprochement des éléments en première constatation.
  • Rapprochez automatiquement les relevés bancaires.
  • Sécurité : domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez exécuter un rapprochement en première constatation sur plusieurs relevés bancaires. Vous pourrez ainsi :
  • Identifier les saisies n'ayant aucune transaction opérationnelle correspondante, comme les frais bancaires ou les intérêts gagnés.
  • Créer automatiquement des transactions ad hoc à rapprocher des éléments en première constatation après l'importation des relevés bancaires correspondants dans Workday.
    Planifier le processus de rapprochement en première constatation pour qu'il s'exécute de manière récurrente, si votre banque fournit systématiquement les relevés avant de créer les pièces à rapprocher associées.
  • Déclarer des types spécifiques d'éléments en première constatation à évaluer, en fonction des règles d'élément en première constatation.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement en première constatation sur plusieurs relevés bancaires
    .
    Vous pouvez également accéder à la tâche
    Créer un compte bancaire
     ou à la tâche
    Modifier un compte bancaire
     pour lancer le rapprochement des éléments en première constatation après un rapprochement bancaire.
  2. Saisissez la
    Date de début
     des relevés bancaires. Vous pouvez éventuellement saisir une
    Date de fin
     pour définir une fourchette de dates particulière pour les relevés bancaires.
  3. Cliquez sur
    OK
     pour commencer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et une heure précises.
  4. Une fois le processus de rapprochement terminé, sélectionnez l'onglet
    Critères de rapprochement en première constatation
     pour voir si les relevés bancaires sont entièrement rapprochés. Vous pouvez explorer les relevés toujours en cours ou rapprochés pour afficher le détail de la transaction.
  5. (Facultatif) Sélectionnez
    Relevé bancaire
     > 
    Gérer les exceptions
     dans le menu des actions associées du relevé bancaire pour rapprocher manuellement les lignes non rapprochées.
Vous pouvez réviser les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer que les éléments figurant en première constatation sur les relevés bancaires sont compensés.
Le champ
Rapprochée automatiquement par règle
 dans les rapports suivants affiche la règle de rapprochement bancaire ou de rapprochement des éléments en première constatation utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire avec une transaction bancaire ad hoc ou avec une transaction opérationnelle :
  • Rechercher des lignes de relevé bancaire
  • Afficher le relevé bancaire