Concept : tableau de bord de rapprochement des relevés bancaires
Le tableau de bord
Rapprochement de relevés bancaires
est un espace de travail configurable qui fournit des rapports graphiques à jour sur les rapprochements de relevés bancaires dans votre organisation. Vous pouvez afficher les informations importantes et en effectuer le suivi en vue de prendre des décisions opérationnelles ou d'intervenir sur les rapprochements bancaires.Workday fournit les worklets de rapport suivants disponibles dans le tableau de bord :
Worklet | Description |
|---|---|
Tendances du rapprochement automatique
| Affiche le pourcentage de lignes de relevé bancaire automatiquement rapprochées au fil du temps par compte bancaire. |
Bank Statement Integrations
| Affiche le statut de vos dernières intégrations de relevés bancaires. Ce worklet de rapport est sécurisé via les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Integration :
|
Derniers relevés bancaires
| Affiche les dix derniers relevés bancaires téléchargés et leurs statuts par unité légale, compte bancaire et date. |
Statut de rapprochement par mois
| Graphique à barres qui affiche le nombre de lignes de relevé bancaire et le statut du rapprochement par mois. |
Lignes de relevé bancaire non rapprochées par ancienneté
| Affiche le nombre de lignes de relevé bancaire non rapprochées par ancienneté. |
Pièces non rapprochées par catégorie de paiement
| Affiche le nombre de pièces non rapprochées par catégorie de paiement. |
Pièces non rapprochées par type de paiement
| Affiche le nombre de pièces non rapprochées par type de paiement. |
Configurez le contenu du tableau de bord
Rapprochement de relevés bancaires
à l'aide du rapport Mettre à jour les tableaux de bord
(sécurisé via le domaine Set Up: Tenant Setup - Worklets
dans le domaine fonctionnel System). Vous pouvez également ajouter au tableau de bord les tâches ou rapports liés au rapprochement bancaire que vous utilisez fréquemment. Pour y accéder rapidement, vous pouvez ajouter le tableau de bord sous forme de worklet à la page Accueil
.