Étapes : gérer la position de trésorerie
Vous pouvez utiliser les rapports de position de trésorerie pour déterminer votre position de trésorerie quotidienne en fonction des soldes de comptes bancaires et des flux de trésorerie externes. Vous pouvez comparer la position de trésorerie actuelle avec les dettes en attente afin de prendre des décisions plus éclairées sur les virements bancaires et les soldes des comptes bancaires. Exemple : En fonction de votre position de trésorerie actuelle, vous décidez de :
- Investir les fonds excédentaires dans des investissements à court et à long terme.
- Transférer des fonds entre comptes pour éviter d'éventuels découverts.
- Enregistrez dans Workday des informations sur le jour précédent et sur les relevés bancaires intrajournaliers.Vous pouvez :
- Configurer une intégration de relevés bancaires pour télécharger des fichiers de relevés bancaires par lots.Voir Étapes : définir l'intégration du chargement des relevés bancaires.
- (Facultatif) Configurez des catégories d'opérations de trésorerie.Mappez les worktags d'opérations de trésorerie aux codes de type de relevé bancaire pour regrouper vos encaissements et paiements par catégorie logique dans les rapports de position de trésorerie.
- Enregistrez les opérations de trésorerie de sources externes à inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières.
- (Facultatif) Configurez des soldes bancaires normalisés.Mappez les codes de type de solde de relevé bancaire à des soldes normalisés pour standardiser les soldes bancaires à partir de différents formats de fichier de relevé dans les rapports de position de trésorerie.
- Générez des rapports de position de trésorerie du jour précédent ou intrajournalière.