Étapes : définir des catégories d'opérations de trésorerie
Définissez les devises et les taux de change pour les comptes bancaires multidevises.
Les worktags d'opérations de trésorerie regroupent vos opérations de trésorerie en catégories logiques pour des rapports plus détaillés sur la position de trésorerie et la prévision de trésorerie. Si vous n'utilisez pas les worktags :
- Les rapports de position de trésorerie affichent des synthèses de niveau supérieur des opérations de trésorerie.
- Le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reportingn'affiche aucun montant réel.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les catégories d'opérations de trésorerie.Les lignes de relevé bancaire contiennent des codes de type qui identifient vos opérations de trésorerie. Vous pouvez définir des worktags d'opérations de trésorerie à mapper à ces codes de type pour classer vos revenus et transactions de paiement.Le rapportRechercher des catégories d'opération de trésoreriepermet d'afficher toutes vos catégories d'opérations de trésorerie.Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Cash Management :
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Mappez vos worktags d'opérations de trésorerie aux codes de type de relevé bancaire.
Workday utilise les worktags pour regrouper les montants des entrées et des sorties de trésorerie dans les rapports de position de trésorerie et de prévision de trésorerie dans un rapport des montants réels.