Étapes : définir des soldes bancaires normalisés
Workday vous permet de créer des regroupements normalisés de soldes d'ouverture, de clôture, float et autres pour tous vos formats de fichier de relevé bancaire. Vous pouvez standardiser les soldes bancaires par code de type pour simplifier le reporting de position et de prévision de trésorerie.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les soldes normalisés.Workday renseigne automatiquement les noms des soldes normalisés et les affecte aux types de solde normalisé. Vous pouvez modifier les noms par défaut ou en créer à des fins de génération de rapports.Workday fournit les soldes normalisés suivants et les types correspondants :
- Livre d'ouverture:Ouverture
- Ouverture disponible:Ouverture
- Livre de clôture:Clôture
- Clôture disponible:Clôture
- Float:Float
Vous pouvez désactiver tous les soldes normalisés que vous n'utilisez pas et qui ne sont pas mappés dans un ensemble de soldes normalisés.Sécurité : domaineSet Up: Cash Forecastingdans le domaine fonctionnel Cash Management.
Lorsque vous chargez des relevés bancaires, Workday calcule les soldes normalisés en fonction de l'ensemble des mappages.
Pour inclure les soldes normalisés dans les rapports de position de trésorerie et de prévision de trésorerie :
- Ajoutez le champ de rapportSolde normalisédisponible dans l'objet de gestionSolde du relevé bancaire (tous)à un rapport de position de trésorerie personnalisé.
- Sélectionnez les soldes normalisés lors de la définition d'une structure de prévision de trésorerie. Workday affiche les soldes normalisés sous forme de montants réels dans le rapportPrévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting.