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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Saisir des relevés bancaires manuellement

Saisir des relevés bancaires manuellement

  • Votre relevé bancaire du jour précédent pour le compte que vous souhaitez rapprocher.
  • Configurez le processus de gestion
    Événement de relevé bancaire
     et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Avec la saisie manuelle, vous pouvez saisir vos lignes de relevé bancaire du jour précédent dans Workday. Vous pouvez utiliser des tâches distinctes pour rapprocher les lignes de relevé avec des transactions de compte.
  1. Accédez à la tâche
    Enregistrer un relevé bancaire
     et sélectionnez
    Relevé bancaire à saisie manuelle
    .
  2. Indiquez la
    Date de début du relevé
     et la
    Date du relevé
     figurant sur le relevé bancaire.
    Lorsque vous avez des relevés existants pour un compte bancaire, Workday renseigne automatiquement la date de début du relevé avec la date de relevé précédente pour le compte.
  3. Indiquez le
    Solde d'ouverture
     et le
    Solde de clôture
     du relevé bancaire.
    Workday renseigne automatiquement le solde d'ouverture comme solde de clôture depuis le relevé précédent du compte bancaire.
  4. Ajoutez une ou plusieurs
    transactions de compte
    . Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code de type
    Sélectionnez un code de type qui identifie le type d'activité sur la ligne du relevé bancaire. Exemple : le code de type 475 identifie un montant de chèque payé.
    Vous pouvez choisir des codes de type personnalisé prédéfinis ou des codes de type standard. Les codes de type dépendent du format de relevé bancaire associé au compte bancaire.
    Date de valeur
    (Facultatif) Saisissez la date à laquelle l'établissement financier reconnaît la valeur totale de la transaction sur la ligne du relevé bancaire. Lorsque vous indiquez une date de valeur, vous pouvez :
    • Regrouper plusieurs lignes de relevé bancaire ou rapprocher des lignes individuelles par date de valeur à l'aide de règles de rapprochement pour les rapprochements bancaires automatiques.
    • Générer des transactions bancaires ad hoc et la comptabilisation associée en fonction de la date de valeur pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Workday impute les lignes d'écriture à la période comptable contenant la date de valeur. Si cette période est clôturée, Workday impute les lignes d'écriture sur la période ouverte suivante.
      Si vous n'indiquez pas de date de valeur, les transactions ad hoc reflètent la date de la ligne de relevé bancaire par défaut.
  5. (Facultatif) Cliquez sur
    Enregistrer pour plus tard
    , vous pouvez par la suite utiliser le rapport
    Rechercher des relevés bancaires
     pour rechercher ce relevé par compte bancaire et par date de relevé. Le menu des actions associées vous permet de le modifier ou de le rapprocher.
  6. Lorsque vous avez saisi toutes les données du relevé bancaire, vérifiez que :
    • Le solde de clôture calculé correspond au solde de clôture.
    • Le champ
      Différence
       affiche le chiffre zéro.
    Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vos saisies ne contiennent pas d'erreurs dans les champs de montant.
  7. Cliquez sur
    Soumettre pour rapprochement
    .
Vous pouvez maintenant rapprocher ce relevé bancaire manuellement ou automatiquement.