Éléments de définition : position de trésorerie
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de la position de trésorerie. Elle explique :
- Pourquoi effectuer cette configuration.
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Présentation
Dans Workday, vous pouvez générer des rapports de position de trésorerie pour évaluer et gérer vos entrées, sorties et soldes des comptes bancaires quotidiens à partir de relevés bancaires et de flux de trésorerie externes.
Avantages pour l'entreprise
La position de trésorerie vous permet d'effectuer les actions suivantes :
- Effectuer le suivi de vos soldes de trésorerie et de vos transactions bancaires à des dates spécifiques.
- Prendre des décisions éclairées sur le transfert de fonds entre plusieurs comptes bancaires.
- Faire des projections de trésorerie plus précises à court terme.
- Analyser les tendances des flux de trésorerie pour comprendre comment votre organisation gère la trésorerie.
Cas d'utilisation
Vous pouvez utiliser la position de trésorerie pour :
- Comparer votre position de trésorerie actuelle avec les dettes en attente pour réduire les découverts.
- Prendre des décisions d'investissement et d'emprunt efficaces en fonction d'un excédent ou d'une insuffisance des soldes bancaires.
- Augmenter les revenus d'intérêts en concentrant les fonds sur un compte spécifique.
- Préparer la projection des prochains soldes bancaires d'ouverture disponibles avec float.
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Est-il nécessaire de créer des worktags de catégorie d'opérations de trésorerie pour le reporting de position de trésorerie ? | Vous utilisez des worktags de catégorie d'opérations de trésorerie pour établir la structure des rapports de position de trésorerie. Lorsque vous mappez les worktags de catégorie d'opérations de trésorerie aux lignes de relevé bancaire, vous regroupez vos encaissements et paiements quotidiens en catégories logiques pour un reporting plus détaillé.
Exemple : vous pouvez regrouper tous vos paiements électroniques associés à différents codes de type de relevé bancaire dans la catégorie d'opérations de trésorerie EFT Payments .Lorsque vous n'utilisez pas les worktags, Workday affiche toutes les opérations de trésorerie dans les colonnes Autres entrées et Autres sorties des rapports. |
Comment consulter vos positions de trésorerie du jour précédent et intrajournalières ? | Workday fournit les types de rapport suivants :
|
Comment afficher les comptes de concentration et les comptes à solde nul dans un rapport consolidé de position de trésorerie ? | Vous pouvez définir la relation entre les comptes de concentration et les comptes à solde nul à l'aide des centralisations de trésorerie. Les centralisations de trésorerie vous permettent de définir les opérations de trésorerie du compte principal et des sous-comptes dans un seul regroupement logique. Vous pouvez filtrer par centralisation de trésorerie dans les rapports de position de trésorerie. |
Comment comparer une position de trésorerie à une prévision de trésorerie ? | Créez et générez des prévisions de trésorerie à comparer avec vos flux de trésorerie réels. Lorsque vous définissez la structure de prévision de trésorerie, vous pouvez mapper les worktags d'opérations de trésorerie aux lignes de structure. Ensuite, vous pouvez exécuter le rapport Prévision de trésorerie par rapport aux montants réels en devise de reporting pour afficher les valeurs de position de trésorerie par rapport aux prévisions de trésorerie. |
Recommandations
- Définissez les worktags d'opération de trésorerie avec le niveau de détail souhaité dans vos rapports de position de trésorerie. Vous pouvez choisir comment organiser vos entrées et sorties en groupes logiques à l'aide des worktags. Ensuite, affectez les worktags d'opération de trésorerie aux codes de type des lignes de relevé bancaire à l'aide des mappages de worktags de relevé bancaire. Workday regroupe vos opérations de trésorerie quotidiennes dans les rapports en fonction des définitions de worktag de relevé bancaire.
- Vous pouvez enregistrer les opérations de trésorerie externes à inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières. Les opérations de trésorerie externes ont lieu en dehors de Workday et ne sont pas incluses dans vos relevés bancaires intrajournaliers. Exemples : paiements d'investissements depuis des systèmes tiers ou opérations de trésorerie récurrentes telles que le paiement des loyers. Lorsque vous générez des rapports de position de trésorerie, ils affichent votre position de trésorerie quotidienne en fonction des opérations de trésorerie externes et des soldes des comptes bancaires.
- Consolidez les comptes bancaires associés dans une centralisation de trésorerie. Vous pouvez regrouper plusieurs sous-comptes de plusieurs unités légales, établissements financiers et devises dans un seul compte pour évaluer les besoins de financement en fonction du solde du compte bancaire collectif. Vous pouvez filtrer les rapports de position de trésorerie par centralisation de trésorerie.
- Utilisez les fonctionnalités de reporting avancées dans Worksheets pour créer une position de trésorerie. Vous pouvez associer vos rapports personnalisés de position de trésorerie sous forme de données en temps réel dans une feuille de calcul. Pour créer des rapports de position de trésorerie avec les informations les plus récentes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de planification automatique dans Worksheets pour planifier des mises à jour régulières.
Actions requises
Téléchargez ou enregistrez manuellement les relevés bancaires du jour précédent ou intrajournaliers dans les formats suivants :
- BAI2.
- BTRS.
- ISO 20022.
- MT940/942.
- Formats personnalisés tels que le format CSV.
Limites
Vous ne pouvez pas utiliser les relevés bancaires à saisie rapide pour le reporting de position de trésorerie, car ils ne contiennent pas de codes de type ni de worktags de catégorie d'opérations de trésorerie. Vous pouvez uniquement les utiliser pour les rapprochements de comptes bancaires.
Définition de l'environnement client
Aucun impact.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Process: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs peuvent :
|
Report Execution
| Les utilisateurs peuvent afficher les rapports de position de trésorerie standard et personnalisés. |
Process: Bank Statement - Reporting dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement | Les utilisateurs peuvent créer un rapport personnalisé à l'aide de la source des données du rapport Lignes de relevé bancaire pour afficher toutes les lignes de relevé bancaire par compte bancaire. |
Reports: Cash Forecast Reporting dans le domaine fonctionnel Cash Management | Les utilisateurs peuvent comparer les opérations de trésorerie prévues aux positions de trésorerie réelles dans le rapport Prévision de trésorerie aux montants réels en devise de reporting .
Ils peuvent également créer des rapports personnalisés à l'aide de filtres et de sources des données du rapport. |
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement de relevé bancaire
| Configurez-le pour acheminer les relevés bancaires du jour précédent pour approbations. |
Événement de relevé bancaire intrajournalier
| Configurez-le pour acheminer les relevés bancaires intrajournaliers pour approbations. |
Reporting
Rapports ou tableaux de bord | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Tableau de bord Gestion de trésorerie | Ces worklets fournissent des informations sur vos positions de trésorerie du jour précédent et intrajournalières :
|
Rapport Position de trésorerie intrajournalière en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et les paiements du jour en cours dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires intrajournaliers et des opérations de trésorerie externes. |
Rapport Position de trésorerie intrajournalière en devise de reporting
| Affiche les encaissements et les paiements du jour en cours dans une seule devise de reporting à l'aide des relevés bancaires intrajournaliers et des opérations de trésorerie externes. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire (basée sur le solde d'ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. La position de trésorerie repose sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise de reporting
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans une seule devise de reporting à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. |
Rapport Position de trésorerie du jour précédent en devise de reporting (basée sur le solde d'ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans une seule devise de reporting à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. La position de trésorerie repose sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Nous vous suggérons d'utiliser les sources des données du rapport et les filtres suivants pour créer des rapports personnalisés :
Filtre ou source des données du rapport | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Source de données Bank Statement Balance(All)
| Affiche les soldes de trésorerie au niveau du compte bancaire. Vous êtes invité à saisir l'établissement financier, la devise, le compte bancaire, l'unité légale et les dates de début et de fin du relevé bancaire pour filtrer les résultats. |
Source de données Bank Statement Lines
| Affiche les entrées et sorties de trésorerie du jour précédent. Vous êtes invité à saisir les comptes bancaires, les relevés bancaires et les dates de début et de fin pour filtrer les résultats. |
Source de données Intraday Bank Statement Lines
| Affiche les entrées et sorties de trésorerie intrajournalières. Vous êtes invité à saisir le compte bancaire ainsi que les dates de début et de fin des lignes de relevé bancaire pour filtrer les résultats. |
Filtre de source de données Prior Day Carry Forward Bank Account Balances for Weekends and Holidays
| Utilisez ce filtre pour reporter les soldes de clôture depuis les derniers relevés bancaires sur les soldes d'ouverture des week-ends ou des jours fériés. Votre rapport de position de trésorerie reflète ainsi plus précisément les totaux des soldes des comptes pour cette période.
Exemple : un rapport de position de trésorerie affiche des soldes d'ouverture à 0,00 les jours fériés spécifiques du pays pour plusieurs de vos comptes bancaires. Ce solde nul est dû au fait que les relevés bancaires ne sont pas disponibles les jours fériés. |
Intégrations
Service web | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Import Bank Statement
| Importe en masse des relevés bancaires du jour précédent avec les soldes de trésorerie ainsi que les entrées et sorties de trésorerie à utiliser pour les positions de trésorerie du jour précédent. |
Import Intraday Bank Statement
| Importe en masse des relevés bancaires intrajournaliers avec les soldes de trésorerie et les entrées et sorties de trésorerie à utiliser pour les positions de trésorerie intrajournalières. |
Put Cash Activity Category
| Charge les catégories d'opérations de trésorerie dans Workday permettant de classer les entrées et les sorties de trésorerie du jour précédent ainsi que les positions de trésorerie intrajournalières. |
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.