Concept : tableau de bord Gestion de trésorerie

Administrator Guide

Le tableau de bord Gestion de trésorerie est un espace de travail configurable qui contient des visualisations et des rapports multidimensionnels pour vous aider à gérer efficacement votre trésorerie. Le tableau de bord consolidé offre une visibilité sur les positions de trésorerie quotidiennes et les prévisions de trésorerie de votre organisation en fonction des éléments suivants :

Soldes des comptes bancaires et des comptes de trésorerie.

Frais bancaires.

Prévisions de trésorerie générées à l'aide de Worksheets.

Informations sur le jour précédent et relevés bancaires intrajournaliers.

Workday renseigne automatiquement les soldes de clôture du livre dans les formats suivants :

BAI2 - Code de type 015

BTRS - Code de type 015

ISO - Code de type CLBD

MT940/942 - Code de type 62F

Workday fournit les worklets de rapport suivants disponibles dans le tableau de bord :

Worklet	Description
Frais bancaires par établissement financier	Affiche le total de vos frais bancaires regroupés par établissement financier. Le graphique affiche automatiquement les trois derniers mois de frais bancaires.
Synthèse du rapprochement des données comptables avec les données bancaires	Compare les soldes des relevés bancaires aux soldes bancaires du livre dans un format récapitulatif de haut niveau. À l'aide d'indicateurs clés, vous pouvez identifier les causes premières des écarts entre les soldes d'une unité légale ou d'une hiérarchie d'unités légales, d'une période et de comptes bancaires définis. Des indicateurs graphiques sur le rapport représentent le statut des soldes de vos comptes bancaires. Vous pouvez rapidement distinguer les soldes des comptes bancaires présentant des différences inexpliquées de ceux qui sont entièrement rapprochés.
Soldes de trésorerie et comptes bancaires par établissement financier	Compare vos soldes de trésorerie totaux et le nombre de comptes bancaires des 5 principaux établissements financiers, par solde de compte bancaire. Tous les autres établissements financiers sont regroupés sous Autres dans le graphique. Vous pouvez évaluer vos relations bancaires en comparant le nombre de comptes avec la quantité d'exposition de fonds dans chaque établissement financier. Cela peut vous aider à déterminer où consolider vos fonds pour tirer le meilleur parti des relations bancaires.
Prévision de trésorerie : solde de trésorerie prévisionnel	Affiche vos soldes de trésorerie prévus en fonction des prévisions de trésorerie générées et des lignes de structure de prévision de trésorerie que vous sélectionnez. Vous pouvez indiquer le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher vos prévisions de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie prévus quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer plusieurs onglets pour le tableau de bord. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l'onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle.
Prévision de trésorerie : entrées de trésorerie prévues	Affiche les prévisions de réception de trésorerie en fonction des prévisions de trésorerie générées et des lignes de structure d'encaissement que vous sélectionnez. Vous pouvez indiquer le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher vos prévisions de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie prévus quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer plusieurs onglets pour le tableau de bord. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l'onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle.
Prévision de trésorerie : sorties de trésorerie prévues	Affiche les prévisions de paiements de trésorerie en fonction des prévisions de trésorerie générées et des lignes de structure de paiements en espèces que vous sélectionnez. Vous pouvez indiquer le nombre de jours et la devise à utiliser pour afficher vos prévisions de trésorerie. Pour afficher les soldes de trésorerie prévus quotidiens et mensuels, vous pouvez configurer plusieurs onglets pour le tableau de bord. Dans le premier onglet, sélectionnez une prévision de trésorerie quotidienne comme source de ce rapport. Dans l'onglet suivant, ajoutez une autre instance du rapport avec une prévision de trésorerie mensuelle.
Prévision de trésorerie par devise de reporting	Affiche le total quotidien des montants prévus en fonction des prévisions de trésorerie générées et de la devise de reporting que vous sélectionnez. Vous pouvez accéder au détail des montants récapitulatifs des lignes de structure pour afficher les montants des sous-niveaux. Vous pouvez également accéder à la feuille de calcul utilisée pour générer les prévisions de trésorerie.
Solde intrajournalier par compte bancaire	Affiche votre position de trésorerie du jour dans la devise du compte bancaire à l'aide de vos relevés bancaires intrajournaliers.
Synthèse des soldes intrajournaliers	Affiche votre position de trésorerie du jour en devise de reporting à l'aide de vos relevés bancaires intrajournaliers.
Récapitulatif de solde de centralisation de trésorerie intrajournalière	Affiche les soldes de centralisation de la trésorerie en cours dans la devise de reporting à l'aide de vos relevés bancaires intrajournaliers. Workday convertit les devises du sous-compte dans la devise du compte principal en fonction du type de taux de change sélectionné. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser vos besoins de financement et prendre les mesures appropriées. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les synthèses de soldes pour les comptes principaux et les sous-comptes.
Solde du jour précédent par compte bancaire	Affiche votre position de trésorerie de la veille dans la devise du compte bancaire en utilisant les derniers relevés bancaires de la veille. Les relevés bancaires ont un statut différent de Annulé .
Synthèse du solde du jour précédent	Affiche votre position de trésorerie de la veille dans la devise de reporting en utilisant les derniers relevés bancaires de la veille. Les relevés bancaires ont un statut différent de Annulé .
Synthèse du solde de centralisation de trésorerie du jour précédent	Affiche les soldes de centralisation de la trésorerie de la veille dans la devise de reporting en utilisant vos relevés bancaires de la veille. Workday convertit les devises du sous-compte dans la devise du compte principal en fonction du type de taux de change sélectionné. Vous pouvez utiliser ce rapport pour analyser vos besoins de financement et prendre les mesures appropriées. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les synthèses de soldes pour les comptes principaux et les sous-comptes.
Solde de clôture du jour précédent par compte bancaire	Affiche votre position de trésorerie de la veille dans la devise du compte bancaire en utilisant les soldes de clôture des derniers relevés bancaires de la veille. Les relevés bancaires ont un statut différent de Annulé .
Synthèse du solde de clôture du jour précédent	Affiche votre position de trésorerie de la veille dans la devise de reporting en utilisant les soldes de clôture des derniers relevés bancaires de la veille. Les relevés bancaires ont un statut différent de Annulé .
Relevés des jours précédents par date	Affiche le nombre de relevés bancaires du jour précédent par établissement financier et par date. Workday renseigne automatiquement les relevés bancaires des 5 derniers jours.
Total des frais bancaires par unité légale	Affiche le total de vos frais bancaires regroupés par unité légale. Workday renseigne automatiquement les frais bancaires des trois derniers mois.
Solde de trésorerie total par unité légale	Affiche le total de vos soldes de trésorerie par unité légale. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie de chaque unité légale sous forme de pourcentage du solde total de toutes les unités légales. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes reportés et de livre de clôture. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez explorer les valeurs des soldes de trésorerie.
Solde de trésorerie total par devise	Affiche le total de vos soldes de trésorerie par devise. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie de chaque devise sous forme de pourcentage du solde total pour toutes les devises. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes reportés et de livre de clôture. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez explorer les valeurs des soldes de trésorerie.
Solde de trésorerie total par établissement financier	Affiche le total de vos soldes de trésorerie par établissement financier. Vous pouvez afficher le solde de trésorerie de chaque établissement financier sous forme de pourcentage du solde total de tous les établissements financiers. Vous pouvez sélectionner les codes de type utilisés pour calculer les soldes reportés et de livre de clôture. Pour afficher les relevés bancaires et les récapitulatifs des soldes de chaque compte bancaire, vous pouvez explorer les valeurs des soldes de trésorerie.
Soldes de trésorerie moyens hebdomadaires	Affiche votre solde de trésorerie moyen hebdomadaire pour les 12 dernières semaines. Workday calcule une moyenne simple de tous les soldes de clôture de relevé bancaire pour chaque semaine. Vous pouvez explorer le solde de clôture moyen total pour afficher le détail du relevé bancaire de chaque compte bancaire.

Configurez le contenu du tableau de bord Gestion de trésorerie à l'aide du rapport

Mettre à jour les tableaux de bord

(sécurisé via le domaine Set Up: Tenant Setup - Worklets
dans le domaine fonctionnel System). Vous pouvez également ajouter au tableau de bord les tâches ou les rapports de gestion de trésorerie que vous utilisez fréquemment. Pour y accéder rapidement, vous pouvez ajouter le tableau de bord sous forme de worklet à la page d'accueil.