Enregistrer des opérations de trésorerie externes

Sécurité : domaine Process: Cash Forecast Reporting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Enregistrez les opérations de trésorerie externes dans Workday pour les inclure dans vos positions de trésorerie intrajournalières.

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Créer une opération de trésorerie externe

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Date de l'opération de trésorerie	Dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière, Workday inclut uniquement les transactions correspondant à la date de l'opération de trésorerie indiquée.
Devise	Sélectionnez la devise à utiliser pour les transactions d'opération de trésorerie externe. Dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière, vous pouvez choisir d'afficher les transactions multidevises en utilisant la devise de reporting ou la devise du compte bancaire.
Débit/crédit	Les transactions de débit et de crédit s'affichent sous forme d'entrées et de sorties dans les rapports de position de trésorerie.
Contrepartie	(Facultatif) Sélectionnez une contrepartie prédéfinie ou créez une contrepartie ad hoc à associer au paiement ou à l'encaissement. Il s'agit notamment des fournisseurs, des clients, des investisseurs ou de toute contrepartie définie par l'utilisateur. Dans les rapports de position de trésorerie, vous pouvez explorer chaque opération de trésorerie pour afficher la contrepartie de la transaction.
Traité	(Facultatif) Lorsque Workday traite l'opération de trésorerie externe en attente, sélectionnez cette option pour la supprimer du solde de clôture calculé et mettre à jour les soldes des comptes bancaires dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière.
Worktags	(Facultatif) Sélectionnez un worktag de catégorie d'opérations de trésorerie à associer à la transaction. Les rapports de position de trésorerie utilisent les worktags pour regrouper les lignes de relevé bancaire par type d'opération de trésorerie. Si vous ne sélectionnez pas de worktag, Workday regroupe les transactions sous Autres entrées ou Autres sorties dans les rapports.

Vous pouvez générer une position de trésorerie pour la journée en utilisant des relevés bancaires et des opérations de trésorerie externes pour un reporting plus précis.

Utilisez le rapport

Rechercher des opérations de trésorerie externes

pour réviser et suivre toutes vos opérations de trésorerie externes.

Vous pouvez également accéder à la tâche

Modifier une opération de trésorerie externe

dans le menu des actions associées d'une opération de trésorerie externe pour en modifier le détail.

Étapes : gérer la position de trésorerie

Étapes : définir des catégories d'opérations de trésorerie