Saisir manuellement les relevés bancaires intrajournaliers

Configurez le processus de gestion Événement de relevé bancaire intrajournalier
et la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Vous pouvez enregistrer vos relevés bancaires intrajournaliers dans Workday pour déterminer votre position de trésorerie quotidienne. Les relevés intrajournaliers peuvent inclure une combinaison de pièces comptabilisées et en attente. Workday vous permet de saisir ou d'importer un nombre illimité de relevés bancaires intrajournaliers par jour sans affecter les rapprochements des relevés bancaires du jour précédent.

Accédez à la tâche

Enregistrer un relevé bancaire intrajournalier

Indiquez la

Date du relevé

du relevé bancaire.

Workday renseigne automatiquement la date qui suit la date du relevé précédent pour le compte bancaire.

Saisissez les soldes et les transactions du relevé bancaire par code de type.

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Code de type	Sélectionnez le code de type qui identifie le type d'activité sur la ligne du relevé bancaire. Exemple : saisissez le code 475 qui identifie un montant de chèque payé. Vous pouvez choisir des codes de type personnalisé prédéfinis ou des codes de type standard. Les codes de type dépendent du format de relevé bancaire associé au compte bancaire.
Date de valeur	(Facultatif) Saisissez la date à laquelle l'établissement financier reconnaît la valeur totale de la transaction sur la ligne du relevé bancaire. Lorsque vous indiquez une date de valeur, vous pouvez : Regrouper plusieurs lignes de relevé bancaire ou rapprocher des lignes individuelles par date de valeur à l'aide de règles de rapprochement pour les rapprochements bancaires automatiques. Générer des transactions bancaires ad hoc et la comptabilisation associée en fonction de la date de valeur pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Workday impute les lignes d'écriture à la période comptable contenant la date de valeur. Si cette période est clôturée, Workday impute les lignes d'écriture sur la période ouverte suivante. Si vous n'indiquez pas de date de valeur, les transactions ad hoc reflètent la date de la ligne de relevé bancaire par défaut.

Option

Description

Code de type

Sélectionnez le code de type qui identifie le type d'activité sur la ligne du relevé bancaire. Exemple : saisissez le code 475 qui identifie un montant de chèque payé.

Vous pouvez choisir des codes de type personnalisé prédéfinis ou des codes de type standard. Les codes de type dépendent du format de relevé bancaire associé au compte bancaire.

Date de valeur

(Facultatif) Saisissez la date à laquelle l'établissement financier reconnaît la valeur totale de la transaction sur la ligne du relevé bancaire. Lorsque vous indiquez une date de valeur, vous pouvez :

Regrouper plusieurs lignes de relevé bancaire ou rapprocher des lignes individuelles par date de valeur à l'aide de règles de rapprochement pour les rapprochements bancaires automatiques.

Générer des transactions bancaires ad hoc et la comptabilisation associée en fonction de la date de valeur pour les rapprochements bancaires manuels ou automatiques. Workday impute les lignes d'écriture à la période comptable contenant la date de valeur. Si cette période est clôturée, Workday impute les lignes d'écriture sur la période ouverte suivante.

Si vous n'indiquez pas de date de valeur, les transactions ad hoc reflètent la date de la ligne de relevé bancaire par défaut.

Workday transfère le relevé bancaire intrajournalier pour approbation.

Générez des rapports intrajournaliers pour évaluer votre position de trésorerie.

Utilisez le rapport

Rechercher des relevés bancaires intrajournaliers

pour localiser ce relevé et apporter des modifications, telles que des transactions nouvelles ou supprimées, ou des corrections du détail des transactions.

Référence : rapports de position de trésorerie