Référence : rapports de position de trésorerie
Ce tableau répertorie les rapports qui offrent une visibilité sur votre position de trésorerie quotidienne en fonction des soldes de comptes bancaires et des flux de trésorerie externes. Workday regroupe les opérations de trésorerie quotidiennes en catégories logiques en fonction de vos définitions de worktag de relevé bancaire. Vous pouvez utiliser les rapports pour évaluer vos entrées et sorties pour des opérations de financement ou d'investissement.
Rapport | Description |
|---|---|
Position de trésorerie intrajournalière en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et les paiements du jour en cours dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires intrajournaliers et des opérations de trésorerie externes. Le rapport vous permet d'identifier un déficit ou un excédent de fonds en fonction du solde cible et du solde de clôture du compte bancaire. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire ou devise et filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. Vous sélectionnez les soldes d'ouverture et de clôture à afficher selon leur code de type de relevé bancaire. |
Position de trésorerie intrajournalière en devise de reporting
| Affiche les encaissements et les paiements du jour en cours dans la devise de reporting à l'aide des relevés bancaires intrajournaliers et des opérations de trésorerie externes. Le rapport vous permet d'identifier un déficit ou un excédent de fonds en fonction du solde cible et du solde de clôture du compte bancaire. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, unité légale ou établissement financier. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire et filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. Vous sélectionnez les soldes d'ouverture et de clôture à afficher selon leur code de type de relevé bancaire. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise du compte bancaire (basée sur le solde d'ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise du compte bancaire à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire et filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. La position de trésorerie repose sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise de reporting
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise de reporting à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, unité légale ou établissement financier. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. |
Position de trésorerie du jour précédent en devise de reporting (basée sur le solde d'ouverture)
| Affiche les encaissements et les paiements du jour précédent dans la devise de reporting à l'aide des relevés bancaires du jour précédent. Vous pouvez exécuter le rapport par compte bancaire, unité légale ou établissement financier. Vous pouvez également filtrer les comptes bancaires par centralisation de trésorerie. La position de trésorerie repose sur les soldes de clôture des relevés bancaires. |