Enregistrer des opérations de trésorerie externes récurrentes ou réparties

Sécurité : domaine Process: Cash Forecast Reporting
dans le domaine fonctionnel Cash Management.

Pour les opérations de trésorerie externes récurrentes, telles que le paiement d'un loyer ou des décaissements contrôlés, vous pouvez créer des groupes d'opérations de trésorerie pour :

Configurer les montants des opérations de trésorerie afin qu'ils se répètent régulièrement.

Répartir le montant d'une opération de trésorerie spécifique sur plusieurs jours.

Accédez à la tâche

Créer un groupe d'opérations de trésorerie externes récurrentes ou réparties

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Sélectionnez la devise à utiliser pour les transactions d'opération de trésorerie externe. Dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière, vous pouvez choisir d'afficher les transactions multidevises en utilisant la devise de reporting ou la devise du compte bancaire.
Débit/crédit	Les transactions de débit et de crédit s'affichent sous forme d'entrées et de sorties dans les rapports de position de trésorerie.
Contrepartie	(Facultatif) Sélectionnez une contrepartie prédéfinie ou créez une contrepartie ad hoc à associer au paiement ou à l'encaissement. Il s'agit notamment des fournisseurs, des clients, des investisseurs ou de toute contrepartie définie par l'utilisateur. Dans les rapports de position de trésorerie, vous pouvez explorer chaque opération de trésorerie pour afficher la contrepartie de la transaction.
Traité	(Facultatif) Lorsque Workday traite le groupe d'opérations de trésorerie externes en attente, sélectionnez cette option pour le supprimer du solde de clôture calculé et mettre à jour les soldes des comptes bancaires dans les rapports de position de trésorerie intrajournalière.
Worktags	(Facultatif) Sélectionnez un worktag de catégorie d'opérations de trésorerie à associer à la transaction. Les rapports de position de trésorerie utilisent les worktags pour regrouper les lignes de relevé bancaire par type d'opération de trésorerie. Si vous ne sélectionnez pas de worktag, Workday regroupe les transactions sous Autres entrées ou Autres sorties dans les rapports.
Type d'opération de trésorerie	Définit la façon dont le montant de l'opération de trésorerie externe apparaît dans vos rapports de position de trésorerie : Réparti : Workday répartit le montant de l'opération de trésorerie indiqué sur un certain nombre de jours à compter de la date de début. Exemple : vous répartissez un montant d'opération de trésorerie de 100 000,00 sur 5 jours. Workday crée 5 entrées de 20 000,00 à afficher dans chaque rapport de position de trésorerie intrajournalière. Récurrent : Workday inclut le montant de l'opération de trésorerie indiqué pour chaque période de la fourchette de dates.

Workday inclut les opérations de trésorerie externes dans vos rapports de position de trésorerie intrajournalière pour la même unité légale et le même compte bancaire.

Utilisez le rapport

Rechercher des opérations de trésorerie récurrentes ou réparties

pour réviser et effectuer le suivi de vos opérations de trésorerie externes récurrentes ou réparties.

Vous pouvez également accéder à la tâche

Modifier une opération de trésorerie externe récurrente ou répartie

dans le menu des actions associées d'un groupe d'opérations de trésorerie externes pour en modifier les données, telles que les dates et les montants de l'opération de trésorerie, pour une période définie.