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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : gérer les projets d'investissement

Étapes : gérer les projets d'investissement

Configurez la capitalisation d'un projet.
Une fois que vous avez configuré la capitalisation d'un projet, vous pouvez gérer les coûts du projet, les identifier et différer la constatation des charges. Workday automatise les écritures comptables tout au long du processus.
  1. Lorsque vous créez un projet d'investissement, sélectionnez les éléments suivants :
    • Case à cocher
      Projet d'investissement
      .
    • Unité légale
       qui travaille sur le projet d'investissement.
  2. Pour capturer les différents coûts fixes d'un projet d'investissement en cours, créez des immobilisations.
  3. Rattachez les lignes de transaction à un projet d'investissement ou à l'une des phases ou tâches afin de placer les coûts engagés dans le compte de travaux en cours.
    Vous pouvez rattacher les transactions suivantes :
    • Lignes de la note de frais, y compris les lignes détaillées.
    • Ajustements comptables financiers.
    • Lignes d'écriture manuelles associées à un compte de travaux en cours, qui ne sont pas soumises aux règles d'imputation comptable.
    • Lignes de factures fournisseurs, y compris les ventilations de ligne.
    • Transactions qui génèrent des coûts de main-d'œuvre (telles que la gestion des temps, la répartition des coûts de la paie et la saisie d'élément de paie).
    Vous pouvez également accéder à la tâche
    Créer une règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
     pour créer des règles qui classent automatiquement les transactions comme charges ou immobilisations, vous évitant ainsi de comptabiliser manuellement les travaux en cours.
  5. (Facultatif) Définissez l'affectation automatique des immobilisations d'un projet.
  6. Enregistrez les coûts des immobilisations de projet entièrement comptabilisés en tant qu'immobilisations.
  7. Pour surveiller le projet d'investissement et effectuer le suivi des immobilisations ainsi que le coût total du projet, utilisez le rapport
    Afficher un projet
    .
    Lorsque vous consultez le rapport, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Transactions reclassées en tant que charges
    Affiche la synthèse des charges par type de transaction pour les transactions classées en tant que charges lors de la révision des transactions. Pour afficher la liste des transactions de ce type, cliquez sur le montant.
    Immobilisations du projet
    Répertorie tous les intervalles actuels pour capturer les différents coûts fixes du projet d'investissement. Cliquez sur un montant pour afficher les transactions qui comprennent les coûts non capitalisés, les coûts capitalisés et les coûts du projet. Pour une immobilisation de projet capitalisée, cliquez sur l'immobilisation pour afficher le détail, notamment les informations sur le compte, le plan d'amortissement et l'historique du cycle de vie.
  8. À mesure que des coûts supplémentaires s'ajoutent au projet, recapitalisez les immobilisations du projet pour ajuster les coûts d'acquisition ou les coûts post-acquisition de l'immobilisation correspondante.
  9. À la fin de chaque période, rapprochez vos comptes de travaux en cours avec vos transactions.
  10. (Facultatif) Ajustez les coûts passés en charges liées au projet d'investissement en créant des écritures manuelles. Créez une ligne d'écriture manuelle pour votre compte de dépenses et associez-la au projet d'investissement.
    Ces lignes ne peuvent pas être révisées dans la tâche
    Réviser les transactions d'un projet d'investissement
    .
  • Effectuez le suivi des immobilisations tout au long de leur cycle de vie.
  • Exécutez des événements du cycle de vie pour les immobilisations.