Rapprocher des comptes de travaux en cours

Créez un projet d'investissement. Voir Créer des projets et Étapes : gérer des projets d'investissement.

Ajoutez ou modifiez des immobilisations au projet.

(Facultatif) Créez des règles pour affecter automatiquement des transactions aux comptes de travaux en cours. Voir Étapes : créer des règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement.

Les comptes de travaux en cours correspondent aux comptes (généralement des immobilisations) dans lesquels vous enregistrez les coûts des travaux en cours pour les projets d'investissement. Pour les lignes de transaction associées à un worktag de projet d'investissement, Workday utilise la règle d'imputation comptable Travaux en cours
pour déterminer le compte dans lequel imputer les écritures.

Lorsque vous créez des règles d'imputation comptable des travaux en cours, vous pouvez utiliser des dimensions telles que l'unité légale et le projet pour déterminer le bon compte. Si vous avez activé la mise en équilibre par worktag, des dimensions supplémentaires sont disponibles.

Rapprochez vos comptes de travaux en cours pour :

Vous assurer que les montants de vos transactions pour une période donnée correspondent au solde net du livre pour la même période.

Comprendre les montants capitalisés ou reclassés en charges de votre compte de travaux en cours.

Workday n'utilise pas la règle d'imputation comptable Travaux en cours pour les transactions de projet d'investissement qui appliquent une règle d'exclusion des travaux en cours de projet d'investissement.

Accédez au

Rapport sur le rapprochement des travaux en cours

Pour effectuer le rapprochement, sélectionnez l'

Unité légale

, la

Période du livre

et les

Comptes

Lorsque vous activez la comptabilisation multilivre des immobilisations, vous pouvez sélectionner le code norme de l'unité légale à rapprocher.

Consultez le

Détail du livre

Lorsque vous consultez le rapport, tenez compte des éléments suivants :

Champ	Remarques
Budget estimé du projet	Ce champ est purement informatif et n'a aucune incidence sur le rapprochement du compte de travaux en cours.
Solde du livre en fin de période	Solde du compte de travail en cours à la fin de la période.
Total des mouvements du livre de la période	Ce montant doit être égal au Total des mouvements transactionnels de la période .
Total des mouvements transactionnels de la période	Nouvelles transactions des travaux en cours pour la période moins le Montant reclassé en charges pour la période moins le Montant capitalisé pour la période .
Nouvelles transactions de travaux en cours pour la période	N'inclut pas les montants reclassés en charges ou les montants capitalisés.
Montant reclassé en charges pour la période	Crédite le (soustrait du) solde des comptes de travaux en cours.
Catégorie de dépense	Catégorie de dépense pour l'immobilisation du projet , pas pour la transaction.
Montant capitalisé pour la période	Somme des transactions capitalisées en tant qu'immobilisations pour la période, créditant le solde des comptes de travaux en cours.