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Dernière mise à jour : 2024-01-26
Étapes : créer des règles d'affectation d'immobilisation de projet

Étapes : créer des règles d'affectation d'immobilisation de projet

Avant de pouvoir capitaliser vos transactions de projet d'investissement, vous devez les affecter aux immobilisations du projet. Vous pouvez affecter manuellement des transactions aux immobilisations d'un projet (voir Réviser les transactions d'un projet d'investissement) ou vous pouvez configurer Workday pour affecter automatiquement les transactions d'un projet d'investissement aux immobilisations d'un projet. Vous pouvez ainsi éliminer les tâches manuelles.
Workday exécute la tâche d'affectation régulièrement. Vous pouvez ainsi contrôler la fréquence à laquelle Workday affecte les transactions aux immobilisations du projet. Vous pouvez appliquer vos règles à plusieurs projets ou hiérarchies de projets.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle d'affectation d'immobilisation de projet
     .
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Description
    Workday affiche ce texte lorsque les conditions que vous indiquez sont vraies.
    Catégorie
    L'affectation d'une catégorie facilite la recherche de la règle d'affectation d'immobilisation de projet.
    Vous pouvez créer des catégories de
    Règle d'affectation des immobilisations d'un projet d'investissement
     à l'aide de la tâche
    Mettre à jour les catégories de règle de condition
    .
    Logique dérivée
    Instruction que vous avez définie avec les conditions de la règle d'affectation applicable aux immobilisations du projet. Celle-ci s'affiche dès que vous enregistrez une nouvelle règle d'affectation d'immobilisation de projet.
    Et/Ou
    Lorsque plusieurs instructions cohabitent, indiquez quelles sont leurs relations.
    ( )
    Utilisez les parenthèses lorsque vous avez au moins trois instructions et une combinaison de conditions
    Et
     et
    Ou
    .
    Exemple :
    (A et B) ou C
    .
    Champ externe source ou règle de condition
    Sélectionnez :
    • Les champs de rapport de la source de données relatifs aux transactions de projet d'investissement.
      N'utilisez pas les champs de rapport renseignés grâce aux événements de workflow en aval. Exemples :
      Date comptable
      ,
      Date de capitalisation
       ou
      Compte de frais
      .
    • Les règles d'affectation disponibles pour les immobilisations du projet d'investissement ou d'autres règles de condition.
    Type de comparaison
    Indiquez si vous voulez comparer la source à :
    • Un autre champ.
    • Une valeur que vous saisissez comme
      Valeur de comparaison
      .
    Valeur de comparaison
    En fonction du
    Type de comparaison
    , sélectionnez un champ de comparaison ou saisissez une valeur à comparer à la source.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  2. Accédez à la tâche
    Modifier les immobilisations d'un projet
    .
    Ajoutez les règles d'affectation aux immobilisations du projet appropriées.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  3. Accédez à la tâche
    Planifier l'affectation automatique des immobilisations d'un projet
     pour planifier la tâche qui exécute les règles d'affectation automatique.
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Fréquence d'exécution
    Sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que Workday affecte les transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet.
    Exemple : sélectionnez
    Récurrence personnalisée
     pour définir une fréquence d'exécution trimestrielle.
    Annuler l'affectation des transactions des immobilisations d'un projet
    Sélectionnez cette option pour annuler les affectations automatiques précédentes. Les immobilisations de projet affectées manuellement restent inchangées.
    Pour utiliser cette option, vous devez également sélectionner la fréquence d'exécution
    Exécuter maintenant
    .
    Hiérarchies de projets
    Sélectionnez une hiérarchie de projets.
    Si vous ne sélectionnez pas de projet ou de hiérarchie de projets, Workday applique les règles d'affectation des immobilisations à tous les projets auxquels vous avez accès.
    Projets
    Sélectionnez un projet.
    Si vous ne sélectionnez pas de projet ou de hiérarchie de projets, Workday applique les règles d'affectation des immobilisations à tous les projets auxquels vous avez accès.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
Exécutez le rapport
Détail des transactions de projet d'investissement
 pour vérifier que vos règles fonctionnent comme prévu.