Étapes : configurer des projets d'investissement
Définissez l'infrastructure du projet.
La capitalisation d'un projet vous offre une plus grande visibilité sur les coûts du projet. Vous pouvez gérer :
- Acquisition en transactions.
- Association de transactions aux immobilisations du projet.
- Capitalisation des immobilisations du projet en immobilisations.
- Pour identifier le compte dans lequel vous souhaitez enregistrer la comptabilisation résultant des transactions liées à des projets d'investissement, configurez la règle d'imputation comptableTravaux en cours.
- Configurez le domaine de sécuritéManage: Capital Projectsdans le domaine fonctionnelCapital Projects.
- Lorsque vous configurez les processus de gestion et les règles de sécurité correspondantes liées à la capitalisation d'un projet, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Vérifier les charges d'un projet d'investissementLorsque vous révisez et marquez des transactions de projet d'investissement comme charges plutôt qu'immobilisations, Workday lance ce processus de gestion pour approbation.Événement d'enregistrement d'immobilisationLorsque vous capitalisez les immobilisations d'un projet, Workday lance ce processus de gestion pour approbation.Événement de suppression d'immobilisationLorsque vous annulez la capitalisation d'une immobilisation de projet, Workday lance ce processus de gestion pour approbation. - Si vous avez activé la mise en équilibre par worktag pour votre environnement client, évaluez votre ensemble de règles de mise en équilibre par worktag et votre règle de mise en équilibre financière pour les transactions de type factures fournisseurs et notes de frais.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Sélectionnez les types de worktag à ajouter à la sectionInclure les types de worktags dans les travaux en cours. Ces types de worktag définissent le niveau de détail des lignes d'écriture comptable générées à partir de la règle d'imputation comptable Travaux en cours. Les sélections s'appliquent aux :
- Lignes et détail des notes de frais.
- Synthèses du coût de la main-d'œuvre à partir des méthodes de synthèse des coûts standard et toutes charges comprises.
- Lignes et ventilations de ligne de factures fournisseurs.
- Si vous avez activé la comptabilisation multilivre des immobilisations dans votre environnement client, ajoutez ou vérifiez les codes normes de l'unité légale.Vous pouvez également activer l'optionImputer les travaux en cours dans les codes normes des immobilisations de l'entité légaledans votre environnement client de manière à imputer automatiquement les transactions de travaux en cours à chaque code norme d'immobilisation.
- Créez des règles qui classent automatiquement les transactions de projet d'investissement comme charges ou immobilisations, vous évitant ainsi de comptabiliser manuellement les travaux en cours.
Vous pouvez à présent créer des projets d'investissement et y rattacher des transactions. Vous pouvez réviser les transactions de travaux en cours et les affecter aux immobilisations d'un projet, que vous pouvez ensuite capitaliser.
Capitalisez les projets.