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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement

Étapes : créer des règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement

  • Créez un projet d'investissement.
  • Appliquez un worktag de projet d'investissement aux transactions de projet.
Créez des règles d'exclusion des travaux en cours qui classent automatiquement les transactions de projet d'investissement comme charges ou immobilisations et les excluent de la comptabilisation manuelle des travaux en cours. Créez des feuilles de règles d'exclusion des travaux en cours avec date d'effet pour évaluer et appliquer les règles d'exclusion des travaux en cours selon leur ordre d'affichage.
Des règles d'exclusion des travaux en cours s'appliquent lorsque les types de transaction suivants ont un worktag de projet d'investissement :
  • Lignes et ventilations de ligne de factures fournisseurs.
  • Lignes de note de frais.
  • Synthèses du coût de la main-d'œuvre.
Des règles d'exclusion des travaux en cours s'appliquent également lorsque vous effectuez des ajustements comptables aux types de transaction applicables. Les dates de transaction déterminent la feuille de règles d'exclusion des travaux en cours avec date d'effet à utiliser.
  1. Accédez à la tâche
    Créer une règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
     .
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Description
    Workday affiche ce texte sous forme de message, lorsque les conditions que vous indiquez sont vraies.
    Catégorie
    Affectez une catégorie pour faciliter la recherche ultérieure de la règle d'exclusion des travaux en cours. Vous pouvez créer des catégories
    de Règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
     pour la tâche
    Mettre à jour les catégories de règle de condition
     .
    Logique dérivée
    L'instruction que vous avez définie via les conditions de la règle d'exclusion des travaux en cours. Elle s'affiche après avoir enregistré une nouvelle règle d'exclusion des travaux en cours.
    Et/Ou
    Lorsque plusieurs instructions cohabitent, indiquez quelles sont leurs relations.
    ( )
    Utilisez les parenthèses lorsque vous avez au moins trois instructions et une combinaison de conditions
    Et
     et
    Ou
     .
    Exemple :
    (A et B) ou C
    .
    Champ externe source ou règle de condition
    Sélectionnez :
    • Les champs du rapport de la source de données Transaction de projet d'investissement.
      N'utilisez pas les champs de rapport renseignés grâce aux événements de workflow en aval. Exemples :
      date du compte
      ,
      date de capitalisation
      ou
      compte de charges
      .
    • La règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement disponibles ou autre règle de condition.
    Type de comparaison
    Indiquez si vous voulez comparer la source à :
    • Un autre champ.
    • Une valeur que vous saisissez comme
      Valeur de comparaison
      .
    Valeur de comparaison
    En fonction du
    Type de comparaison
    , sélectionnez un champ de comparaison ou saisissez une valeur à comparer à la source.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  2. Accédez à la tâche
    Définir une feuille de règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
     .
    Indiquez la date d'effet de la feuille de règles d'exclusion des travaux en cours en fonction des dates du type de transaction utilisées pour les règles d'exclusion des travaux en cours. Vous pouvez définir plusieurs instantanés de feuille de règles, différenciés par date d'effet.
    Ajoutez, supprimez ou réorganisez les règles d'exclusion des travaux en cours sur la feuille de règles. Workday applique la première règle d'exclusion des travaux en cours correspondant à la transaction.
    Sécurité : domaine
    Set Up: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
  3. (Facultatif) Accédez au rapport
    Détail des transactions de projet d'investissement
     .
    Utilisez ce rapport pour contrôler les transactions de votre projet d'investissement.
    Pour faire la distinction entre les transactions d'un projet d'investissement et les ajustements comptables qui satisfont à la règle d'exclusion des travaux en cours, le rapport comporte deux champs distincts intitulés Règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement appliquée. Le champ des ajustements comptables se trouve dans la section
    Lignes d'ajustement comptable pour la transaction de projet d'investissement
     du rapport.
    Sécurité : domaine
    Manage: Capital Projects
     dans le domaine fonctionnel Capital Projects.
Workday applique la règle d'imputation comptable
Dépenses
 lorsqu'une transaction remplit la condition de la règle d'exclusion des travaux en cours. Lorsque les transactions ne satisfont pas à une règle d'exclusion des travaux en cours, Workday applique la règle d'imputation comptable
Travaux en cours
 pour créer le compte de travaux en cours.
Accédez à la tâche
Modifier des règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
 pour mettre à jour toute règle qui n’a pas encore appliquée à une transaction.
Accédez à la tâche
Supprimer une règle d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement
 pour supprimer toute règle répondant à ces deux conditions :
  • Pas encore appliquée à une transaction.
  • Ne figurent pas dans un instantané de la Feuille de règles d'exclusion des travaux en cours des projets d'investissement.