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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Réviser les transactions de projet d'investissement

Réviser les transactions de projet d'investissement

  • Créez un projet d'investissement contenant des immobilisations de projet.
  • Rattachez les lignes de transaction suivantes à un worktag de projet d'investissement :
    • Notes de frais.
    • Coûts de main-d'œuvre.
    • Écritures manuelles.
    • Factures fournisseurs.
Révisez chaque ligne de transaction rattachée à un projet d'investissement et effectuez l'une des actions suivantes :
  • Placez les coûts dans l'immobilisation d'un projet .
  • Reclassez le coût en charge.
Lorsque vous reclassez des coûts en charges, Workday transfère la comptabilisation des comptes de travaux en cours vers les comptes de charges. Vous pouvez également créer des règles qui classent automatiquement les transactions de projet d'investissement comme charges ou immobilisations, vous évitant ainsi de comptabiliser manuellement les travaux en cours.
Pour réviser manuellement les transactions de plusieurs projets, accédez au
Workbench des projets d'investissement
.
  1. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - Finances
    .
    Cochez les cases
    Imputer les travaux en cours dans les codes normes des immobilisations de l'entité légale
     et
    Activer la comptabilisation multilivre des immobilisations
     dans la section
    Options des immobilisations
    .
  2. Accédez au rapport
    Afficher un projet
    .
  3. Sélectionnez
    Capitalisation
    de la gestion financière
    .
  4. Cliquez sur le bouton
    Réviser les transactions
     et sélectionnez une option de révision :
    • Utilisez
      Révision express
       pour réviser toutes les nouvelles lignes de transaction non affectées rattachées au projet d'investissement pour tous les types de transaction d'investissement.
    • Révisez les lignes de transaction par type de transaction, comme les notes de frais ou les coûts de la main-d'œuvre. Cette méthode de révision vous permet de travailler avec de nouvelles lignes de transaction ainsi qu'avec les lignes de transaction que vous avez déjà affectées aux immobilisations d'un projet.
  5. (Hors révision express uniquement) Utilisez les
    Critères de recherche
     pour affiner la liste des lignes de transaction.
    Sélectionnez
    Uniquement les transactions déjà affectées
     pour afficher uniquement les lignes de transaction déjà affectées à une immobilisation de projet, mais pas les lignes que vous avez déjà classées comme charges. Exemple : utilisez cette option pour reclasser les coûts d'une immobilisation de projet à une autre.
  6. (Hors révision express uniquement) Sélectionnez les lignes de transaction sur lesquelles vous souhaitez intervenir.
  7. Sélectionnez l'action que vous souhaitez appliquer aux lignes de transaction :
    Option Description
    Marquer comme coûts à passer en charges
    Reclasse les coûts des lignes de transaction en frais liés au projet qui ne sont associés à aucune immobilisation. Cette option ne s'applique pas aux écritures manuelles. Vous appliquez leurs coûts directement à la comptabilisation des travaux en cours lorsque vous créez une écriture manuelle. Il n'existe aucun compte de charges initial dans lequel reclasser les coûts.
    Vous ne pouvez pas annuler ce choix après l'avoir soumis.
    Affecter à l'immobilisation du projet
    Associe les coûts des lignes de transaction à l'immobilisation du projet appropriée pour ce projet d'investissement. Vous pouvez affecter plusieurs lignes de transaction à la même immobilisation de projet.
    Ne pas renseigner les valeurs des immobilisations du projet
    (Hors révision express uniquement) Réinitialise le statut des lignes affectées à non affectées. S'utilise avec la case à cocher
    Uniquement les transactions déjà affectées
     dans les
    Critères de recherche
    . Exemple : vous pouvez utiliser cette option lorsque vous associez par erreur des transactions à une immobilisation de projet.
Pour les lignes de transaction marquées comme charges pendant la révision, Workday lance le processus de gestion
Vérifier les charges d'un projet d'investissement
. Le chargé de révision peut confirmer que les transactions sont des charges non liées à une immobilisation du projet.
Une fois les transactions approuvées, Workday transfère les coûts passés en charges du compte de travaux en cours vers le compte de charges approprié. Workday détermine un compte en se fondant sur la règle d'imputation comptable
Dépenses
 et la catégorie de dépense de la ligne de transaction initiale. Workday affiche les dépenses du projet, par type de transaction, dans la section
Transactions reclassées en tant que charges
 de l'onglet
Capitalisation
. Le projet d'investissement reste un worktag dans la ligne de transaction.
Si vous activez l'imputation des travaux en cours dans les codes normes de l'unité légale avec la comptabilisation multilivre des immobilisations, Workday transfère les frais du compte de travaux en cours vers le compte de charges. Pour en savoir plus, sélectionnez
Comptabilisation
Afficher la comptabilisation
 dans le menu des actions associées d'une transaction.
Pour les lignes de transaction affectées aux immobilisations du projet, Workday conserve les coûts dans le compte de travaux en cours. Workday affiche ces coûts dans la section
Immobilisations du projet
 de l'onglet Capitalisation en tant que
Coût non capitalisé
 pour l'immobilisation de projet sélectionnée.
  • Révisez les transactions supplémentaires relatives au projet d'investissement à mesure qu'elles apparaissent.
  • Configurez l'affectation automatique des transactions de projet d'investissement aux immobilisations du projet.
  • Capitalisez les immobilisations du projet.