Éléments de définition : facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la planification de la configuration et de l'utilisation de la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée. Elle explique :
- Pourquoi la configurer ?
- Comment cette configuration s'intègre dans Workday.
- Les impacts en aval, ainsi que les interactions entre produits.
- Les conditions requises en matière de sécurité et les configurations du processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant l'implémentation.
Reportez-vous aux instructions détaillées des tâches pour avoir une vision exhaustive de la configuration.
Ce que c'est
L'utilisation d'échéanciers de facturation consolidée pour la facturation des montants payés d'avance vous permet de lettrer des montants payés d'avance sur les montants des lignes de transaction et d'échéance sur un contrat client.
Avantages pour l'entreprise
La facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation consolidée offre une plus grande flexibilité pour répondre aux exigences de facturation, en vous permettant de :
- Définir la consommation des soldes payés d'avance.
- Répartir les montants payés d'avance sur plusieurs lignes de contrat client à la fois.
Cas d'utilisation
Utilisez des échéanciers de facturation consolidée à des fins de facturation de montants payés d'avance lorsque votre unité légale doit :
- Mapper plusieurs lignes de contrat client à un seul montant payé d'avance.
- Associer des lignes de contrat client d'échéance et de transaction au même montant payé d'avance.
- Utiliser différents traitements de revenus sur les lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Dans les contrats clients, quels types de ligne pouvez-vous utiliser pour consommer des échéances payées d'avance ? | Vous pouvez utiliser des lignes d'échéance et de transaction sur un contrat client pour consommer des échéances payées d'avance. |
Quels traitements de revenus pouvez-vous utiliser pour vos lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance ? | Vous pouvez utiliser n'importe quel traitement des revenus pour vos lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance sans créer de calendrier de constatation de revenus.
Lorsque vos lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance utilisent :
|
Recommandations
Pour diriger les paiements vers un compte spécifique, vous pouvez configurer
Prepaid Billing
en tant que dimension et valeur pour la règle d'imputation comptable Produits constatés d'avance.Conditions
Vous devez :
- Créez un contrat client avec au moins un type de ligne de charges constatées d'avance.
- Créer un échéancier de facturation avec un type activé pour la facturation consolidée.
- Mappez les lignes de contrats clients payées d'avance aux lignes de transaction et d'échéance sur le même échéancier de facturation. Puis, associer le mappage de charges constatées d'avance aux échéances payées d'avance.
- Créer une facture client consolidée pour facturer l'échéance payée d'avance.
- Créer une facture client consolidée pour consommer les activités liées aux échéances et aux transactions.
Lorsque vous mettez à jour un échéancier de facturation consolidée à l'aide du service web
Soumettre l'échéancier de facturation
, incluez les échéances payées d'avance existantes dans la demande afin de vous assurer que Workday ne les supprime pas.Restrictions
Vous ne pouvez pas :
- Annuler des échéanciers de facturation consolidée avec des soldes de montants payés d'avance.
- Consommer une échéance payée d'avance tant que celle-ci n'a pas été facturée, lorsque vous configurez Workday de manière à exiger le statut Payé pour la facturation des montants payés d'avance.
- Inclure la taxe sur les transactions dans la facturation des montants payés d'avance lorsque vous utilisez un échéancier consolidé.
Définition de l'environnement client
Dans la section
Options des contrats clients
de la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances
, activez les configurations à l'échelle de tout l'environnement client pour la facturation d'avance.Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Manage: Billable Projects dans le domaine fonctionnel Projects.
Process: Project Billing - Core dans le domaine fonctionnel Project Billing. |
|
Process: Billing - Invoicing dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
Process: Project Billing - Invoicing dans le domaine fonctionnel Project Billing. |
|
Process: Billing Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des échéanciers de facturation consolidée avec mappage des charges constatées d'avance. |
Process: Revenue Schedule - Core dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez des calendriers de constatation de revenus pour les lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance utilisant un traitement des revenus Cumulé ou Différé . |
Set Up: Accounting Rules dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting) dans le domaine fonctionnel Core Payroll. | Configurez Prepaid Billing en tant que dimension et valeur pour la règle d'imputation comptable Produits constatés d'avance. |
Set Up: Customer Contracts - Templates and Types dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. | Créez un type d'échéancier de facturation activé pour la facturation consolidée. |
Set Up: Tenant Setup - Financials dans le domaine fonctionnel System. | Activez Workday pour facturer :
|
Processus de gestion
Processus de gestion | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Événement d'échéancier de facturation
| Créez et approuvez des échéanciers de facturation consolidée avec mappage de charges constatées d'avance. |
Événement de contrat client
| Créez et approuvez les contrats clients avec des types de lignes de charges constatées d'avance. |
Événement d'échéance pour la constatation de revenus
| Créez et approuvez la comptabilisation de la constatation de revenus lorsque vous créez un calendrier de constatation de revenus. |
Événement de calendrier de constatation de revenus
| Créez et approuvez des calendriers de constatation de revenus pour les lignes de contrat avec mappage des charges constatées d'avance utilisant un traitement des revenus Cumulé ou Différé . |
Reporting
Aucun impact.
Intégrations
Vous pouvez utiliser les services web suivants pour annuler, récupérer, mettre à jour et soumettre des factures payées d'avance pour les échéances et les transactions :
- Annuler un échéancier de facturation
- Annuler une facture client
- Extraire des échéanciers de facturation
- Insérer un modèle de contrat client
- Insérer la définition de l'environnement client - Finances
- Soumettre un échéancier de facturation
- Soumettre un contrat client
- Soumettre un avenant à un contrat client
- Soumettre une facture client
Relations et interactions
Workday propose un kit appelé Touchpoints Kit, qui rassemble plusieurs ressources pour vous aider à mieux comprendre les relations de configuration dans votre environnement client. Pour en savoir plus sur ce kit, visitez notre page Workday Touchpoints Kit sur le site Workday Community.