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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation par échéance

Étapes : définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation par échéance

Vous pouvez définir la facturation des montants payés d'avance à l'aide d'échéanciers de facturation par échéance pour effectuer le suivi des paiements d'avance par rapport aux services futurs. Vous créez et suivez les factures de charges constatées d'avance, puis Workday compense automatiquement les factures de transactions facturables par le montant de l'avance/acompte.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types d'échéancier
    .
    Cochez les cases suivantes pour au moins un type d'échéancier :
    • Payé d'avance
    • Facturation
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    1. Créez des lignes de contrat client
      Projet en régie
       ou
      À l'utilisation
      .
    2. Sélectionnez l'option
      Différé
       dans l'invite
      Traitement des revenus
       pour les lignes de contrat client.
    • Sélectionnez :
      • Un type d'échéancier activé pour la facturation des charges constatées d'avance.
      • Échéance
         dans l'invite
        Type de facturation
        .
      • Personnalisé
         dans l'invite
        Mode de facturation
        .
      • (Facultatif) La case à cocher
        Inclure les taxes sur l'acompte
         pour appliquer la taxe sur l'échéance des charges constatées d'avance initiale et taxer vos transactions qui entraînent une surconsommation.
  4. Workday utilise ce montant en acompte pour compenser toutes les futures factures générées à partir des transactions facturables.
  5. Accédez à la tâche
    Créer des factures clients pour des transactions facturables
    .
    Workday compense le montant de la facture avec les factures payées d'avance. La contrepartie s'affiche sur la facture client sous la forme d'une ligne de facture négative. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement si nécessaire.
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Billing - Invoicing
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    • Domaine
      Process: Project Billing - Invoicing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
  6. Accédez au rapport
    Afficher un échéancier de facturation
    .
    Pour réviser l'activité des montants payés d'avance, cliquez sur l'onglet
    Rapprochement des acomptes
    . Cet onglet affiche toutes les factures compensées par les montants en acompte et les soldes restants des montants en acompte.
    Sécurité : domaine
    Process: Billing Schedule - View
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.