Étapes : définir la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation consolidée
Révisez les éléments à prendre en compte pour la définition de la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation consolidée.
Vous pouvez définir la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation consolidée afin d’imputer les prépaiements aux montants de ligne de versement et de transaction dans un contrat de client.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des types de calendriers.Cochez la caseCalendrier de facturation consolidéepour au moins 1 type de calendrier.Sécurité : domaineSet Up : Customer Contracts - Template and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.Pour la sectionOptions liées aux contrats de clients, cochez les éléments suivants :
- La case Exiger prépaiement au statut Payé pour permettre la facturation prépayéepour facturer les transactions liées à des prépaiements uniquement après avoir imputé un paiement de client à la facture pour un versement connexe.
- La case Facturer des versements de prépaiement avec d’autres types de transactionspour facturer des versements de prépaiement sur la même facture que d’autres versements et transactions lorsque vous créez des factures de clients.
Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System. - (Facultatif) Définir des règles d’inscription comptable.Pour la règle d’inscription comptable du grand livre des produits différés :
- Cliquez surModifier la règle d’inscription.
- SélectionnezPrepaid Billingdans les invitesDimensionetValeurs.
- Dans l’ongletDétails de la lignede la grilleBiens et services, sélectionnez :
- Montant prépayédans l’inviteType de ligne. Workday sélectionne automatiquementDifférédans l’inviteTraitement des produits.
- Un projet dans l’inviteProjet facturable.
Le projet facturable s’affiche sur les lignes de facture de client lorsque vous :- Sélectionnez un projet facturable dans les lignes de contrat de client de montant prépayé.
- Créez des factures de clients ou des propositions de factures de clients.
- Sélectionnez un type de calendrier que vous avez activé pour la facturation consolidée à partir de l’inviteType de calendrier.
- Dans l’onglet Montantprépayé:
- Cochez la case Facturerdes versements de prépaiement avec d’autres types de transactionspour facturer des versements de prépaiement sur la même facture que d’autres versements et transactions lorsque vous créez des factures de clients.
- Mapper des lignes de contrat de client de prépaiement à des lignes de type versement et transaction dans le même calendrier de facturation.
- Associez le mappage de prépaiement aux versements de prépaiement.
- Créez une facture pour un versement de prépaiement. Les versements de prépaiement ne peuvent être utilisés qu’une fois qu’ils ont été facturés.
- Accédez de nouveau à la tâche pour utiliser les activités liées aux versements et aux transactions.Lorsque vous créez une facture de client à partir de contrats, Workday :
- Impute les prépaiements aux versements et transactions aux fins de facturation.
- Facture les versements de prépaiement sur la même facture que les autres versements et transactions lorsque vous cochez la caseFacturer des versements de prépaiement avec d’autres types de transactions.
- Crée des lignes de contrepartie pour utiliser des versements de prépaiement.
- Affiche le projet facturable dans les lignes de facture de client.
- Créez un calendrier de comptabilisation des produits pour les lignes de contrat de mappage de prépaiement dont le traitement des produits estDifféréouConstaté par régularisation.
- Dans l’onglet Montantprépayé:
- (Facultatif) Cochez la caseExclure du prépaiementpour exclure des transactions du processus d’utilisation de prépaiement.
- Affichez et examinez les versements de prépaiement terminés.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheRéviser des transactions à l’utilisation facturables.Dans l’onglet Montantprépayé:
- (Facultatif) Cochez la caseExclure du prépaiementpour exclure des transactions du processus d’utilisation de prépaiement.
- Affichez et examinez les versements de prépaiement terminés.
Sécurité : domaineProcess: Usagedans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing. - Accédez à la tâcheCréer la comptabilisation des produits.Lorsque vous utilisez un calendrier de comptabilisation des produits, créez la comptabilisation des produits.Configurez le processus degestion Événement lié à un versement aux fins de comptabilisationdes produits et la politique de sécurité dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.