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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : définir la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation des versements

Étapes : définir la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation des versements

Vous pouvez définir la facturation prépayée à l’aide de calendriers de facturation des versements pour effectuer le suivi des paiements d’avances liés à des services futurs. Créez et suivez les factures de prépaiement et Workday compensera automatiquement les factures de transactions facturables au montant du prépaiement.
  1. Accédez à tâche
    Mettre à jour des types de calendriers
    .
    Cochez les cases suivantes pour au moins 1 type de calendrier :
    • Prépayé
    • Facturation
    Sécurité : domaine
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    1. Créez des lignes de contrat de client
      Heures et frais liés à un projet
       ou
      À l’utilisation
      .
    2. Sélectionnez
      Différé
       dans l’invite
      Traitement des produits
       pour les lignes de contrat de client.
    • Sélectionnez :
      • Un type de calendrier activé pour la facturation prépayée.
      • Versement
         dans l’invite
        Type de facturation
        .
      • Personnalisé
         dans l’invite
        Méthode de facturation
        .
      • (Facultatif) La case à cocher
        Inclure les taxes sur le montant prépayé
         pour appliquer les taxes sur le versement de prépaiement initial et appliquer les taxes appropriées sur vos transactions qui entraînent une surutilisation.
  4. Workday utilise le montant prépayé pour compenser toutes les factures futures générées à partir des transactions facturables.
  5. Accédez à la tâche
    Créer des factures de clients pour des transactions facturables
    .
    Workday compense le montant de la facture avec les factures prépayées. La contrepartie s’affiche sur la facture de client sous forme de ligne de facture négative. Vous pouvez ajuster manuellement ce montant si nécessaire.
    Sécurité :
    • Domaine
      Process: Billing - Invoicing
       dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
    • Domaine
      Process: Project Billing - Invoicing
       dans le domaine fonctionnel Project Billing.
  6. Accédez au rapport
    Afficher un calendrier de facturation
    .
    Pour consulter l’activité de prépaiement, cliquez sur l’onglet
    Rapprochement des prépaiements
    . Cet onglet affiche toutes les factures compensées par les montants prépayés et les soldes prépayés restants.
    Sécurité : domaine
    Process: Billing Schedule - View
     dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.