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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : créer la comptabilisation à l’aide de taux pondérés pour des contrats de clients en devise

Exemple : créer la comptabilisation à l’aide de taux pondérés pour des contrats de clients en devise

Cet exemple montre comment créer la comptabilisation des produits à l’aide de taux pondérés pour les contrats de clients en devise. Cette méthode s’applique uniquement aux calendriers de comptabilisation des produits en devise et à la comptabilisation créés avant le 10 septembre 2022.
Vous avez un client qui utilise le dollar canadien (CAD), mais votre société produit des rapports en dollar américain (USD). Vous devez créer :
  • Un contrat de client avec un type de ligne
    Montant fixe
     de 3 000 CAD et un traitement des produits
    Différé
    .
  • Un calendrier de facturation utilisant une méthode de facturation
    Étalement égal
     et 3 versements.
  • Un calendrier de comptabilisation des produits utilisant une méthode de comptabilisation des produits
    Nombre de jours
     et 3 versements.
  • Une facture de client pour les versements aux fins de facturation.
  • La comptabilisation des produits pour les versements aux fins de comptabilisation des produits.
Configurez les processus de gestion et les politiques de sécurité ci-dessous dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing :
  • Événement lié au calendrier de facturation
  • Événement lié à un contrat de client
  • Événement lié à une facture de client
  • Événement lié à un versement aux fins de comptabilisation des produits
  • Événement lié à un calendrier de comptabilisation des produits
Sécurité : domaines suivants dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing :
  • Process: Billing Schedule - Core
  • Process: Revenue Schedule - Core
  1. Accédez à la tâche
    Créer un contrat de client
    .
  2. Dans la section
    Information sur le contrat
    , sélectionnez :
    Champ
    Valeur
    Société
    500.1 Global Modern Services, Inc. (USA)
    Client
    Bluestar Corporation
    Type de contrat
    Formulaire de type grille
  3. Cliquez sur
    OK
    .
  4. Dans la section
    Information sur le contrat
    , sélectionnez :
    Champ
    Valeur
    Devise
    CAD
    Date d’effet
    2020-01-01
  5. Dans la section
    Montants et soldes du contrat
    , entrez
    3 000
     dans le champ
    Montant du contrat
    .
  6. Dans la section
    Détails de la ligne
     dans l’onglet
    Biens et services
    , ajoutez une rangée et entrez :
    Champ
    Valeur
    Catégorie de produits
    Produit
    Type de ligne
    Montant fixe
    Montant de la ligne de contrat
    3 000
  7. Dans la section
    Produits et facturation
     dans l’onglet
    Biens et services
    , sélectionnez
    Différé
     dans l’invite
    Traitement des produits
    .
  8. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  9. Accédez au contrat de client de Bluestar Corporation.
  10. À partir du menu des actions connexes, sélectionnez
    Contrat de client
    Créer un calendrier de facturation
    .
  11. Cliquez sur
    OK
    .
  12. Dans la section
    Information sur la génération des versements
    , sélectionnez :
    Champ
    Valeur
    Méthode de facturation
    Étalement égal
    Fréquence de facturation
    Mensuel
    Date de début
    2020-01-01
    Nombre de versements
    3
  13. Dans la section
    Options liées à la date de la facture
    , sélectionnez l’option
    Utiliser la date de début
    .
  14. Dans la grille
    Ajouter des lignes
    , sélectionnez la case à cocher
    Ajouter
     de la ligne de contrat que vous avez créée.
  15. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
  16. Cliquez sur
    Générer des versements
    .
  17. Cliquez sur
    OK
    .
  18. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  19. Développez la section
    Information sur le calendrier de facturation
     pour afficher les versements créés par Workday dans le calendrier de facturation :
    Statut
    Date de la facture
    Date d’échéance
    Date de début
    Date de fin
    Montant total
    Ligne
    Montant
    Disponible
    2020-01-01
    2020-01-31
    2020-01-01
    2020-01-31
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
    Disponible
    2020-02-01
    2020-03-02
    2020-02-01
    2020-02-29
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
    Disponible
    2020-03-01
    2020-03-31
    2020-03-01
    2020-03-31
    1 000
    Produit (ligne 1)
    1 000
  20. Cliquez sur
    OK
    .
  21. Cliquez sur
    Terminé
    .
  22. Accédez au contrat de client de Bluestar Corporation.
  23. À partir du menu des actions connexes, sélectionnez
    Contrat de client
    Créer un calendrier de comptabilisation des produits
    .
  24. Cliquez sur
    OK
    .
  25. Dans la section
    Information sur la génération des versements
    , sélectionnez :
    Champ
    Valeur
    Méthode de comptabilisation des produits
    Nombre de jours
    Date de début
    2020-01-01
    Nombre de versements
    3
  26. Cliquez sur
    Enregistrer et continuer
    .
  27. Cliquez sur
    Générer des versements
    .
  28. Cliquez sur
    OK
    .
  29. Cliquez sur
    Soumettre
    .
  30. Développez la section
    Information sur le calendrier de comptabilisation des produits
     pour afficher les versements créés par Workday dans le calendrier de comptabilisation des produits :
    Statut
    Date du versement
    Date de début
    Date de fin
    Montant total
    Devise
    Ligne
    Catégorie de produits
    Date de début
    Date de fin
    Montant des produits
    Taux de change
    Montant en devise de base
    Disponible
    2020-01-31
    2020-01-01
    2020-01-31
    1 021,98
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    2020-01-01
    2020-01-31
    1 021,98
    0,861338
    880,27
    Disponible
    2020-02-29
    2020-02-01
    2020-02-29
    956,04
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    2020-02-01
    2020-02-29
    956,04
    0,861334
    823,47
    Disponible
    2020-03-31
    2020-03-01
    2020-03-31
    1 021,98
    CAD
    Produit (ligne 1)
    Produit
    2020-03-01
    2020-03-31
    1 021,98
    0,861338
    880,27
    Lorsque vous créez un calendrier de comptabilisation des produits avant la facturation, les versements utilisent temporairement la date d’effet du contrat de client pour déterminer le taux de change. Workday utilise également la date d’effet du contrat de client pour le calcul du
    Montant en devise de base
    . Workday calcule le
    Montant en devise de base
     en multipliant le
    Montant des produits
     par le
    Taux de change
    .
  31. Cliquez sur
    OK
    .
  32. Cliquez sur
    Terminé
    .
  33. Accédez au calendrier de facturation de Bluestar Corporation.
  34. À partir du menu des actions connexes d’un versement, sélectionnez
    Versement aux fins de facturation
    Créer une facture de client
    .
  35. Cliquez sur
    OK
    .
  36. Cliquez sur
    Actualiser
     jusqu’à ce que Workday génère la facture de client.
  37. À partir du menu des actions connexes de l’exploration descendante de la facture de client, sélectionnez
    Comptabilité
    Afficher la comptabilité
    .
  38. Dans l’onglet
    Lignes d’écriture
    , affichez les lignes d’écriture suivantes créées par Workday dans l’écriture opérationnelle :
    Compte de grand livre
    Montant au débit
    Montant au crédit
    Devise
    Taux de change
    Montant au débit (GL)
    Montant au crédit (GL)
    Devise du grand livre
    Créances
    1 088,75
    CAD
    0,861334
    937,77
    USD
    Taxes à payer
    88,75
    CAD
    0,861334
    76,44
    USD
    Produits différés
    1 000
    CAD
    0,861334
    861,33
    USD
    Workday met à jour les versements aux fins de comptabilisation des produits avec le taux de change de la facture de client. Cette méthode garantit que vos soldes de facturation et de comptabilisation des produits demeurent rapprochés.
  39. Accédez au calendrier de comptabilisation des produits de Bluestar Corporation.
  40. À partir du menu des actions connexes d’un versement, sélectionnez
    Versements aux fins de comptabilisation des produits
    Créer la comptabilisation des produits
    .
  41. Sélectionnez la case à cocher
    Versements aux fins de comptabilisation des produits
    .
  42. Cliquez sur
    OK
    .
  43. Cliquez sur
    Actualiser
     jusqu’à ce que Workday génère la comptabilisation des produits.
  44. Cliquez sur l’exploration descendante dans la colonne
    Écriture
     pour afficher les lignes d’écriture suivantes créées par Workday dans l’écriture opérationnelle :
    Compte de grand livre
    Montant au débit
    Montant au crédit
    Devise
    Taux de change
    Montant au débit (GL)
    Montant au crédit (GL)
    Devise du grand livre
    Produits différés
    1 021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Produits
    1 021,98
    CAD
    0,861328
    880,26
    USD
    Workday détermine le
    taux de change
     en divisant le
    montant au débit (GL)
     par le
    montant au débit
    .
Vous pouvez consulter les soldes de facturation et de comptabilisation des produits en devise rapprochés à la fin de la période.