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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Mettre à jour des taux de conversion de devises

Mettre à jour des taux de conversion de devises

Sécurité :
  • Set Up: Currency
     dans le domaine fonctionnel Compensation
  • Set Up: Currency Rates
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
Workday facilite votre processus de conversion de devises en vous permettant de :
  • Créez ou modifiez des taux de change.
  • Utiliser un taux de change de devises connu pour calculer des taux croisés ou des taux inverses.
  • Remplacer les taux de change existants, à une date et une heure d’effet précisées.
Ces taux de change permettent à Workday de convertir des montants monétaires d’une devise à une autre dans diverses tâches financières et de ressources humaines qui concernent des devises.
Vous pouvez définir les taux de conversion de devises directement dans Workday. Vous pouvez également téléverser vos taux de conversion de devises avec une feuille de calcul du Créateur d’interface Entreprise (EIB), les services Web de devises ou le connecteur de taux de change. Workday prend en charge une précision de 12 décimales pour les taux de change que vous entrez ou téléchargez. Lors du calcul des taux de change, tels que les taux croisés de devises ou les taux inverses, Workday arrondit le taux calculé à une précision de 12 décimales. Lorsque vous calculez un taux comportant plus de 18 chiffres, Workday tronque l’affichage du taux à 18 chiffres.
Lorsque vous entrez ou chargez des taux de conversion de devises, Workday convertit automatiquement l’horodatage en fonction du fuseau horaire du Pacifique. Workday vous recommande d’entrer l’horodatage pour ajuster la différence entre votre heure et l’heure du Pacifique. Exemple : quand vous entrez un taux de conversion pour qu’il entre en vigueur à minuit, heure moyenne de Green Procurement (GMT) qui a 8 heures d’avance par rapport à l’heure du Pacifique, ajustez votre horodatage à 8:00 AM, heure du Pacifique, du même jour civil. L’horodatage visible dans le rapport
Taux de change historiques
 s’affichera à 8:00 AM, cependant, Workday le convertit pour qu’il soit reconnu comme 12:00 AM, heure du Pacifique.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour des taux de conversion de devises
     .
  2. Sélectionnez :
    • Créer une date et une heure
       pour créer des taux de conversion de devises pour une nouvelle date et une nouvelle heure d’effet.
    • Modifier la date et l’heure
       pour modifier les taux de conversion de devises pour une date et une heure d’effet existantes.
    Workday recommande de modifier un taux de conversion de devises uniquement pour corriger les erreurs de saisie de données. La modification d’un taux de conversion de devises existant remplace les taux de conversion entrés précédemment pour la date et l’heure d’effet précisées.
    Workday considère les taux de conversion de devises en vigueur à la date et à l’heure que vous précisez. Workday utilise la date et l’heure d’effet les plus rapprochées pour une transaction. Si vous créez des taux différents le même jour, Workday détermine le taux applicable à l’aide de l’horodatage.
    Pour cette tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Calculer le taux inverse
    Permet à Workday de calculer automatiquement le taux de change inverse.
    Calculer les taux croisés
    Permet à Workday de calculer automatiquement les taux de change entre votre devise source et votre devise cible. Cochez cette case pour activer le champ
    Devise pivot des taux croisés
     .
    Type de taux de change
    Permet de définir le type de taux de change. Exemple : le type de taux
    Actuel
    est le taux actuel du marché pour un jour donné.
    Devises sources
     et
    devises cibles
    (Facultatif) Sélectionnez cette option pour filtrer la liste des paires de devises que vous souhaitez créer ou modifier.
    Devise pivot des taux croisés
    Sélectionnez une devise si vous avez activé l'option
    Calculer les taux croisés
    . Workday calcule les taux croisés de devises entre les devises cibles sélectionnées en utilisant les taux de change entre votre devise pivot et les devises cibles.
  3. (Facultatif) Dans la page suivante de la tâche, ajoutez une rangée et entrez une nouvelle paire
    de Devise source
     et
    de Devise cible
     pour le type de taux de change et la date d’effet sélectionnés.
  4. (Facultatif) Dans la même rangée, entrez le nouveau
    taux de change
     de conversion pour une ou plusieurs paires de devises.
    S’il n’y a pas de nouveau taux de conversion pour une paire de devises répertoriée, supprimez la rangée.
  • Accédez au rapport
    Taux de change par date
     pour afficher tous les taux de conversion de devises, les taux croisés calculés et les taux inverses calculés en vigueur à une date et à une heure précises.
  • Accédez au rapport
    Taux de change historiques
     pour afficher tous les taux de conversion de devises entrés ou calculés pour les devises sources et cibles précisées. Filtrez par types de taux de change et par
    date de début
    .