Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Référence : taux de conversion de devise pour la comptabilisation des produits pour les contrats de clients en devises

Référence : taux de conversion de devise pour la comptabilisation des produits pour les contrats de clients en devises

Workday fournit les taux de conversion de devises ci-dessous pour les calendriers de comptabilisation des produits et la comptabilité lorsque vous créez des contrats de clients en devises :

Taux pondérés

Workday prend uniquement en charge les taux pondérés dans les calendriers de comptabilisation des produits en devise et la comptabilité créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque la facturation a lieu avant la comptabilisation des produits, Workday calcule le taux de conversion des devises pour les versements aux fins de comptabilisation des produits à l’aide d’un calcul de moyenne pondérée.
Scénario : la devise de base de votre société est le dollar américain, et vous créez un contrat de client en euros. À la date d’effet du contrat, le taux de conversion est de 1,350. La facturation du client est trimestrielle, mais les produits du contrat sont comptabilisés chaque mois :
Facturation et calendrier de comptabilisation des produits
Mois
Taux de conversion
Facturation en EUR
Produits en EUR
Janvier
1,360
30 000
10 000
Février
1,370
10 000
Mars
1,375
10 000
Avril
1,365
30 000
10 000
Mai
1,350
10 000
Juin
1,360
10 000
Juillet
1,375
30 000
10 000
Août
1,355
10 000
Septembre
1,365
10 000
Octobre
1,370
30 000
10 000
Novembre
1,345
10 000
Décembre
1,355
10 000
Total
120 000
120 000
Facturation et calendrier de comptabilisation des produits - Taux de conversion des devises à la date du contrat
Taux de conversion
Facturation en USD
Produits en USD
Solde net différé en USD
1,350
40 800
13 500
27 300
1,350
13 500
13 800
1,350
13 500
300
1,350
40 950
13 500
27 750
1,350
13 500
14 250
1,350
13 500
750
1,350
41 250
13 500
28 500
1,350
13 500
15 000
1,350
13 500
1 500
1,350
41 100
13 500
29 100
1,350
13 500
15 600
1,350
13 500
2 100
Total
164 100
162 000
2 100

Taux de facturation

Workday prend uniquement en charge les taux de facturation dans les calendriers de comptabilisation des produits en devise et la comptabilité créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque la facturation a lieu avant la comptabilisation des produits, Workday calcule le taux de conversion des devises pour les versements aux fins de comptabilisation des produits et la comptabilisation à l’aide du taux de facturation.
Scénario : la devise de base de votre société est le dollar américain, et vous créez un contrat de client en euros. À la date d’effet du contrat, le taux de conversion est de 1,350. La facturation du client est trimestrielle, mais les produits du contrat sont comptabilisés chaque mois :
Facturation et calendrier de comptabilisation des produits
Mois
Taux de conversion
Facturation en EUR
Produits en EUR
Janvier
1,360
30 000
10 000
Février
1,370
10 000
Mars
1,375
10 000
Avril
1,365
30 000
10 000
Mai
1,350
10 000
Juin
1,360
10 000
Juillet
1,375
30 000
10 000
Août
1,355
10 000
Septembre
1,365
10 000
Octobre
1,370
30 000
10 000
Novembre
1,345
10 000
Décembre
1,355
10 000
Total
120 000
120 000
Facturation et calendrier de comptabilisation des produits - Taux de conversion des devises à la date de la facture
Taux de conversion
Facturation en USD
Produits en USD
Solde net différé en USD
1,360
40 800
13 600
27 200
1,360
13 600
13 600
1,360
13 600
0
1,365
40 950
13 650
27 300
1,365
13 650
13 650
1,365
13 650
0
1,375
41 250
13 750
27 500
1,375
13 750
13 750
1,375
13 750
0
1,370
41 100
13 700
27 400
1,370
13 700
13 700
1,370
13 700
0
Total
164 100
164 100
0

Date d’effet du contrat

Lorsque vous définissez le taux de conversion de devises par défaut dans le calendrier de comptabilisation des produits à la date d’effet du contrat, Workday utilise la date d’effet du contrat pour déterminer le taux de conversion des devises.
Exemple : vous créez un contrat de client en devise.
Option
Valeur
Montant de la ligne de contrat
12 000 EUR
Terme
12 mois
Date d’effet du contrat
01/09/2022
Taux de conversion
1,5
Montant en devise de base
18 000 USD
Montant en devise de transaction/période
1 000 EUR
Montant en devise de base/période
1 500 USD
Vous créez des versements aux fins de comptabilisation des produits :
Versement
Date du versement
Montant des produits
Taux de conversion
Montant des produits en devise de base
1
30/09/2022
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
2
31/10/2022
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
3
30/11/2022
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
4
31/12/2022
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
5
31/01/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
6
28/02/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
7
31/03/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
8
30/04/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
9
31/05/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
10
30/06/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
11
31/07/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
12
31/08/2023
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
Total
12 000 EUR
18 000 USD
Le
taux de conversion
 et le
montant des produits en devise de base
 s’affichent dans le calendrier de comptabilisation des produits une fois que vous avez généré la comptabilité.
Vous créez la comptabilisation des produits :
Date d’exécution
Date comptable
Date du versement
Compte de grand livre
Montant au débit
Montant au crédit
Taux de conversion
Montant au débit (GL)
Montant au crédit (GL)
Calcul
01/10/2022
30/09/2022
30/09/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux à la date d’effet du contrat :
1 000 EUR × 1,5 = 1 500 USD
Produits
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
01/11/2022
31/10/2022
31/10/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
1,5
1 500 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux à la date d’effet du contrat :
1 000 EUR × 1,5 = 1 500 USD
Produits
1 000 EUR
1,5
1 500 USD

Date de versement aux fins de comptabilisation des produits

Lorsque vous définissez le taux de conversion de devises par défaut dans le calendrier de comptabilisation des produits à la date du versement aux fins de comptabilisation des produits, Workday utilise la date du versement pour déterminer le taux de conversion de devises. Lorsqu’il n’y a pas de taux pour la date du versement, Workday utilise le taux de la date la plus récente lorsque vous générez les versements aux fins de comptabilisation des produits et la comptabilité. Une fois que vous avez généré la comptabilisation des produits, les taux des lignes de versement aux fins de comptabilisation des produits correspondent aux taux des lignes d’écriture opérationnelle.
Exemple : vous créez un contrat de client en devise.
Option
Valeur
Montant de la ligne de contrat
12 000 EUR
Terme
12 mois
Date d’effet du contrat
01/09/2022
Taux de conversion
1,5
Montant en devise de base
18 000 USD
Montant en devise de transaction/période
1 000 EUR
Date du versement
30/09/2022
Taux de conversion
2,0
Montant en devise de base
24 000
Montant en devise de base/période
2 000 USD
Date du versement
31/10/2022
Taux de conversion
1,8
Montant en devise de base
21 600 USD
Montant en devise de base/période
1 800 USD
Vous créez des versements aux fins de comptabilisation des produits :
Versement
Date du versement
Montant des produits
Taux de conversion
Montant des produits en devise de base
1
30/09/2022
1 000 EUR
2,0
2 000 USD
2
31/10/2022
1 000 EUR
1,8
1 800 USD
3
30/11/2022
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
4
31/12/2022
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
5
31/01/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
6
28/02/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
7
31/03/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
8
30/04/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
9
31/05/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
10
30/06/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
11
31/07/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
12
31/08/2023
1 000 EUR
Déterminé à la comptabilisation
Déterminé à la comptabilisation
Total
12 000 EUR
Le
taux de conversion
 et le
montant des produits en devise de base
 s’affichent dans le calendrier de comptabilisation des produits une fois que vous avez généré la comptabilité.
Vous créez la comptabilisation des produits :
Date d’exécution
Date comptable
Date du versement
Compte de grand livre
Montant au débit
Montant au crédit
Taux de conversion
Montant au débit (GL)
Montant au crédit (GL)
Calcul
01/10/2022
30/09/2022
30/09/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
2,0
2 000 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux de conversion effectif pour la période d’inscription :
1 000 EUR × 2,0 = 2 000 USD
Produits
1 000 EUR
2,0
2 000 USD
01/11/2022
31/10/2022
31/10/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
1,8
1 800 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux de conversion effectif pour la période d’inscription :
1 000 EUR × 1,8 = 1 800 USD
Produits
1 000 EUR
1,8
1 800 USD

Taux de remplacement du calendrier

Lorsque vous définissez le taux de conversion de devises par défaut dans le calendrier de comptabilisation des produits comme taux de remplacement du calendrier, Workday utilise le taux de remplacement du calendrier que vous avez indiqué pour déterminer le taux de conversion de devises.
Exemple : vous créez un contrat de client en devise.
Option
Valeur
Montant de la ligne de contrat
12 000 EUR
Terme
12 mois
Date d’effet du contrat
01/09/2022
Taux de conversion
1,5
Montant en devise de base
18 000 USD
Montant en devise de base/période
1 500 USD
Montant en devise de transaction/période
1 000 EUR
Taux de remplacement de la conversion
1,7
Montant en devise de base
20 400 USD
Montant en devise de base/période
1 700 USD
Vous créez des versements aux fins de comptabilisation des produits :
Versement
Date du versement
Montant des produits
Taux de conversion
Montant des produits en devise de base
1
30/09/2022
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
2
31/10/2022
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
3
30/11/2022
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
4
31/12/2022
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
5
31/01/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
6
28/02/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
7
31/03/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
8
30/04/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
9
31/05/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
10
30/06/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
11
31/07/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
12
31/08/2023
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
Total
12 000 EUR
20 400 USD
Le
taux de conversion
 et le
montant des produits en devise de base
 s’affichent dans le calendrier de comptabilisation des produits une fois que vous avez généré la comptabilité.
Vous créez la comptabilisation des produits :
Date d’exécution
Date comptable
Date du versement
Compte de grand livre
Montant au débit
Montant au crédit
Taux de conversion
Montant au débit (GL)
Montant au crédit (GL)
Calcul
01/10/2022
30/09/2022
30/09/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux de remplacement pour le calendrier :
1 000 EUR × 1,7 = 1 700 USD
Produits
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
01/11/2022
31/10/2022
31/10/2022
Produits différés ou créances non facturées
1 000 EUR
1,7
1 700 USD
Montant en devise de base converti à l’aide du taux de remplacement pour le calendrier :
1 000 EUR × 1,7 = 1 700 USD
Produits
1 000 EUR
1,7
1 700 USD