Concept : contrats de clients en devises
Dans Workday, chaque société a une devise du grand livre. Toutefois, vous pouvez créer des contrats de clients dans une devise différente de la devise du grand livre de la société. Lorsque vous créez un contrat de client, la conversion de devise n’a pas lieu tant qu’il n’y a pas eu de facturation ou de comptabilisation des produits associées au contrat.
Exemple : une société canadienne crée un contrat pour un client en France. Le contrat de client et la facturation sont libellés dans la devise du contrat, à savoir l’Euro, et les produits sont libellés dans la devise du grand livre de la société, à savoir le dollar canadien.
Facturation
Lorsque vous créez un calendrier de facturation et générez des versements aux fins de facturation, les versements s’effectuent dans la devise définie pour le contrat. La conversion de devise n’a pas lieu à ce stade, car il n’y a pas de comptabilisation.
Lorsque vous créez une facture de client, Workday inscrit le montant de la facture dans un compte de grand livre, puis la conversion de devise a lieu. Les montants de factures sont affichés dans la devise du contrat. Les lignes d’écriture affichent à la fois les montants en devise du contrat et les montants en devise du grand livre de la société dans leurs devises respectives.
Comptabilisation des produits
Lorsque vous créez un calendrier de comptabilisation des produits pour des contrats de clients avec produits constatés par régularisation ou différés, les versements sont effectués dans la devise du contrat. La conversion de devise n’a pas lieu à ce stade, car il n’y a pas de comptabilisation.
La conversion de devise a lieu lorsque vous comptabilisez les produits. Les lignes d’écriture affichent à la fois les montants en devise du contrat et les montants en devise du grand livre de la société dans leurs devises respectives.
Taux de change
Workday fournit les taux de conversion de devises suivants que vous pouvez utiliser lorsque vous créez des calendriers de comptabilisation des produits en devise et la comptabilisation des contrats de clients en devises étrangères :
Taux de conversion de devise | Description |
|---|---|
Taux mixtes | Workday prend uniquement en charge les taux pondérés dans les calendriers de comptabilisation des produits en devise et la comptabilité créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque vous générez des versements aux fins de comptabilisation des produits, les versements utilisent le taux à la date d’effet du contrat de client comme taux de conversion de devise actuel. Le taux de conversion détermine le montant des produits dans la devise du grand livre de la société.
Quand :
Vous pouvez remplacer manuellement le taux de conversion utilisé pour générer les versements aux fins de comptabilisation des produits initiaux en modifiant le calendrier de comptabilisation des produits. Le taux que vous avez défini remplace tous les taux de facturation, même lorsque vous produisez la facture avant de comptabiliser les produits. |
Date d’effet du contrat | Workday utilise la date d’effet de contrat pour déterminer le taux de conversion des devises. |
Taux de facturation | Workday prend uniquement en charge les taux de facturation dans les calendriers de comptabilisation des produits en devise et la comptabilité créés avant le 10 septembre 2022. Lorsque vous générez des factures avant de comptabiliser les produits au cours de la même période, Workday utilise le taux de facturation pour déterminer le taux de conversion des devises. |
Date de versement aux fins de comptabilisation des produits | Workday utilise la date de versement pour déterminer le taux de conversion des devises. Lorsqu’il n’y a pas de taux pour la date du versement, Workday utilise le taux de la date la plus récente lorsque vous générez les versements aux fins de comptabilisation des produits et la comptabilité. Une fois que vous avez généré la comptabilisation des produits, les taux des lignes de versement aux fins de comptabilisation des produits correspondent aux taux des lignes d’écriture opérationnelle. |
Taux de remplacement du calendrier | Workday utilise le taux de remplacement du calendrier que vous précisez pour déterminer le taux de conversion de devises. |
Ajustements de devise
Quand il existe des écarts entre le montant facturé et le montant des produits comptabilisés dans la devise du grand livre, vous pouvez créer des ajustements à l’aide des tâches ci-dessous pour rapprocher l’écart :
- Créer un versement pour ajustement lié à la devise du grand livre: Créez des ajustements à la fin de la durée du contrat de client.
- Créer une écriture d’ajustement pour écart de conversion pour un contrat de client: Créez des ajustements à la fin du mois ou à tout moment pendant la durée du contrat de client.
Exemple : à la fin de la durée du contrat de client, le total du montant facturé dans la devise du grand livre et du montant de vos produits comptabilisés pour la ligne du contrat du client révèle un écart de 11,30 $ dans votre comptabilité. Pour créer un versement d’ajustement lié à la devise, sélectionnez dans le menu des actions connexes du calendrier de comptabilisation des produits approuvé avec devise.