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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires

Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires

Utilisez le processus de rapprochement bancaire pour rapprocher vos relevés bancaires avec les transactions de votre compte.
  1. Enregistrez l’information sur le relevé bancaire dans Workday.
    Vous pouvez effectuer une des tâches suivantes :
    • Configurer une intégration de relevé bancaire pour téléverser des fichiers de relevé bancaire en bloc.
      Voir Étapes : définir l’intégration du chargement des relevés bancaires.
  2. Créez des transactions bancaires ad hoc à rapprocher avec des écritures diverses sur les relevés bancaires.
  3. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Exclure des transactions du traitement de rapprochement
    .
    Pour simplifier les rapprochements d’un compte bancaire, vous pouvez exclure du processus de rapprochement les éléments non rapprochés par le passé, par date. Les éléments non rapprochés ne s’affichent ni dans les rapports sur le rapprochement bancaire ni dans les rapports de comparaison des données comptables avec les données bancaires.
    Workday change le statut de ces éléments pour
    Rapproché
    . Si vous trouvez des transactions marquées par erreur, vous pouvez les rétablir au statut
    Non rapproché
    .
    Sécurité : le domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  4. Rapprochez un relevé bancaire automatiquement ou Rapprochez plusieurs relevés bancaires automatiquement.
  5. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier un rapprochement automatique
    .
    Configurez Workday afin qu’il rapproche automatiquement un ou plusieurs relevés bancaires selon un calendrier prédéfini. Quand le planificateur s’exécute, il inclut tous les relevés bancaires créés dans les
    x dernier(s) jour(s)
     avant la date du jour.
    Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
  7. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Planifier le rapprochement d’éléments relevés pour la première fois
    .
    Configurez Workday afin qu’il rapproche automatiquement les éléments relevés pour la première fois pour un ou plusieurs relevés bancaires selon un calendrier prédéfini. Quand le planificateur s’exécute, il inclut tous les relevés bancaires créés dans les
    x dernier(s) jour(s)
     avant la date du jour.
    Sécurité : le domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  8. (Facultatif) Rapprochez les relevés bancaires restants.
    Vous pouvez :
  9. Recherchez et modifiez les lignes non rapprochées et les exceptions sur vos relevés bancaires pour finaliser le processus de rapprochement.
Accédez au rapport
View Reconciliation Metrics
 à partir de l’action connexe sur un relevé bancaire rapproché automatiquement pour voir comment les règles fonctionnent. Pour chaque règle, vous pouvez comparer le nombre de lignes de relevé bancaire et d’éléments rapprochables accessibles aux correspondances de rapprochement réelles trouvées avec cette règle. Ces informations peuvent vous aider à optimiser les règles pour améliorer le rendement du rapprochement automatique.