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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-09-08
Créer des transactions bancaires ad hoc

Créer des transactions bancaires ad hoc

  • Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une transaction bancaire ad hoc
     et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  • Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement :
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction (nouveau)
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Add/Change Attachment
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Cancel
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Change
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction - Copy
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Core
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – Reporting
    • Process: Ad Hoc Bank Transaction – View
Vous pouvez créer des écritures Workday correspondantes pour les écritures de relevé bancaire telles que les frais bancaires, les paiements d’intérêts ou les escomptes.
  1. Accédez à l’une des tâches suivantes :
    • Créer une transaction bancaire ad hoc
    • Créer une transaction bancaire ad hoc à partir d’un modèle
  2. Pour la section
    Information sur la transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Date
    La date à utiliser pour la transaction ad hoc. Quand vous créez une transaction ad hoc pour le rapprochement bancaire, vous pouvez changer la date par défaut pour qu’elle corresponde à la date de la ligne de relevé bancaire correspondante.
    Devise
    Workday utilise par défaut la devise du compte bancaire de la transaction.
    Lorsque vous changez la devise de la transaction, la devise doit figurer sur la liste des devises autorisées pour le compte bancaire. Définissez également les taux de change :
    • De la devise de transaction à la devise de la banque pour le type de taux de transaction.
    • De la devise de la banque à la devise de la société pour le type de taux par défaut.
  3. Pour la section
    Détails de la transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Différence
    Vérifie que la différence est égale à zéro pour veiller à ce que le
    montant de la transaction
     que vous avez entré et que le total
    des lignes de transaction bancaire ad hoc
     sont équilibrés.
    Montant des taxes
    Indique la somme des montants de taxe calculés à partir des lignes de transaction bancaire ad hoc imposables, en fonction du code de taxe que vous précisez pour chaque ligne. Vous pouvez utiliser le chiffre pour la déclaration fiscale.
    Pour remplacer ce montant de taxe/impôt, changez la
    Taxe/impôt selon le taux
     dans l’onglet
    Taxe/impôt
     .
    Les montants de taxe/impôt sont inclusifs et ne modifient pas les montants bruts des transactions.
  4. Pour la section
    Options liées à la comptabilité
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Exclure le worktag de compte bancaire des lignes
    Sélectionnez cette option pour exclure le worktag de compte bancaire des lignes comptables hors trésorerie et l’ajouter aux lignes de trésorerie uniquement pour les transactions bancaires ad hoc.
    Exemple : vous pouvez exclure le worktag des écritures de frais de la société indiquée dans la ligne pour les intersociétés sans accès au compte bancaire.
    Éliminer le gain ou la perte sur change
    Sélectionnez cette option pour exclure les gains ou pertes sur change causés par des transactions bancaires ad hoc.
    Exemple : si vous remplacez le taux de conversion de devises par un taux bancaire figurant sur votre relevé, la différence entre les deux valeurs crée une écriture de gain ou de perte réalisé.
    Si vous sélectionnez cette case à cocher, Workday élimine la ligne d’écriture supplémentaire et applique la différence à l’écriture de charges ou de produits.
  5. Pour l’onglet
    Lignes de transaction bancaire ad hoc
     , tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Catégorie de produits/dépenses
    La catégorie de produits ou de dépenses associe les montants des lignes de transaction aux règles d’inscription comptable correspondantes à inscrire dans les comptes de grand livre.
    Assujettissement aux taxes
    Sélectionnez une option d’assujettissement aux taxes pour calculer les montants de taxes recouvrables et non recouvrables pour chaque taux de taxe/impôt du code de taxe/impôt. Vous pouvez utiliser l’assujettissement aux taxes pour filtrer les transactions dans les rapports.
    Recouvrement de taxes
    Workday charge automatiquement le pourcentage de taxe recouvrable dans la ligne de transaction en fonction de l’assujettissement aux taxes et du code de taxe/impôt. Lorsque vous modifiez le recouvrement de taxes, Workday applique le pourcentage de taxe recouvrable et le mode d’affectation au montant de taxe/impôt pour les taux de taxe/impôt liés au code de taxe/impôt.
    Utilisez la tâche
    Mettre à jour des recouvrements de taxes
     pour préciser le recouvrement de taxes pour plusieurs taux de taxe/impôt liés à chaque code de taxe/impôt.
  6. Utilisez l’onglet
    Taxe/impôt
     pour réviser un récapitulatif de tous les codes de taxe/impôt et de leur applicabilité, comme indiqué sur les lignes de transaction bancaire ad hoc. Lorsque plusieurs lignes partagent le même champ d’assujettissement aux taxes, Workday les consolide et calcule le montant total avec cette taxe.
  7. (Facultatif) Si vous mettez à jour la taxe sur une ligne de transaction bancaire ad hoc, cliquez sur
    Mettre à jour les taxes
     pour que Workday recalcule la taxe affichée dans l’en-tête et l’onglet
    Taxe/impôt
     .
Workday achemine la transaction bancaire ad hoc terminée pour approbation. La transaction bancaire ad hoc s’affiche dans le compte de grand livre indiqué.
Si vous avez configuré la vérification du solde de trésorerie pour les transactions bancaires ad hoc, Workday évalue le solde du grand livre de trésorerie avant d’inscrire un retrait de transaction bancaire ad hoc dans votre compte de grand livre de trésorerie.
Révisez les transactions bancaires ad hoc de la société précisée à l’aide du rapport
Rechercher des transactions bancaires ad hoc
 . À partir du menu des actions connexes d’une transaction bancaire ad hoc, vous pouvez :
  • Ajoutez ou retirez des pièces jointes de transactions bancaires ad hoc de n’importe quel statut, et ce, sans actions supplémentaires ni approbations de processus de gestion.
  • Annulez la transaction bancaire ad hoc.
    Vous pouvez uniquement annuler les transactions bancaires ad hoc non rapprochées.
  • Changer la transaction bancaire ad hoc.
    Si vous avez créé la transaction bancaire ad hoc à partir d’un modèle, Workday dissocie le modèle de la transaction ayant subi un changement. La transaction bancaire ad hoc conserve les renseignements appliqués à partir du modèle.
    Si vous avez activé l’option permettant d’empêcher le changement des transactions opérationnelles dans les périodes clôturées de la tâche
    Modifier les détails comptables d’une société
     , vous ne pouvez pas changer les transactions bancaires ad hoc traitées dans une période clôturée.
  • Copier la transaction bancaire ad hoc pour créer d’autres transactions ad hoc que vous pouvez modifier.
  • Afficher la comptabilité.