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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : gestion des éléments non rapprochés

Concept : gestion des éléments non rapprochés

Nous prévoyons retirer la fonctionnalité Espace de travail de rapprochement dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouveaux rapports de comparaison des données comptables avec les données bancaires pour vous aider à repérer les lignes de relevé bancaire et les transactions opérationnelles non rapprochées :
  • Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires
  • Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Lignes de relevé bancaire non compensées
  • Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Transactions opérationnelles non compensées
À partir des détails du rapport, vous pouvez accéder à la page
Traiter les détails d’une exception
 décrite ci-dessous pour rapprocher les lignes de relevé bancaire non compensées.
Les relevés bancaires ne sont pas rapprochés tant que tous les éléments du relevé ne correspondent pas aux transactions opérationnelles.
Vous pouvez vous rendre à deux endroits différents pour commencer à travailler sur des éléments non rapprochés : l’espace de travail de rapprochement, qui répertorie tous les éléments non rapprochés, et la page
Traiter les exceptions
, pour un relevé bancaire individuel.

Espace de travail de rapprochement

Cet espace de travail constitue un point de départ rapide pour la gestion de vos relevés bancaires. Il répertorie les 15 relevés bancaires non rapprochés les plus récents. Si le relevé bancaire n’y figure pas, vous pouvez utiliser
Rechercher des relevés bancaires
 en haut de la page. Cet espace de travail répertorie également les lignes de relevé bancaire non rapprochées les plus anciennes des relevés bancaires répertoriés.
Pour démarrer le rapprochement manuel, cliquez sur
Rapprochement bancaire manuel
. Voir Rapprocher un relevé bancaire manuellement.
L’espace de travail Rapprochement se compose de 3 parties :
Les 15 derniers relevés bancaires non rapprochés
Chaque ligne correspond à un relevé bancaire non rapproché. Le menu des actions connexes du relevé bancaire vous permet de modifier le relevé, de traiter les exceptions et de rapprocher le relevé automatiquement ou manuellement. Vous pouvez également accéder au compte bancaire ou explorer le nombre de lignes non rapprochées.
Quand vous explorez le nombre de lignes de relevé non rapprochées, vous obtenez une liste de toutes les lignes non rapprochées. Vous pouvez cliquer sur n’importe quelle ligne pour obtenir des détails supplémentaires. Dans le menu des actions associées du champ
Ligne de relevé bancaire
, sélectionnez
Ligne de relevé bancaire
Gérer le détail de l'exception
 pour afficher les transactions possibles avec lesquelles effectuer un rapprochement.
Si vous sélectionnez
Traiter les exceptions de rapprochement bancaire
, à droite, vous obtenez la liste de toutes les lignes de relevé bancaire non rapprochées.
Lignes de relevé non rapprochées les plus anciennes
Cette section répertorie les lignes les plus anciennes, et inclut les correspondances suggérées et les raisons pour lesquelles elles sont suggérées. Cliquez sur le bouton
Traiter les détails d’une exception
, à droite, pour afficher les transactions possibles avec lesquelles effectuer le rapprochement.
Graphique des suggestions
Ce graphique en anneau répertorie, pour les éléments non rapprochés avec des suggestions, le pourcentage de suggestions par type de motif de correspondance.

Traiter les exceptions de rapprochement bancaire

La page
Traiter les exceptions
 vous permet de voir toutes les lignes non rapprochées d’un relevé bancaire spécifique. À partir de là, vous rapprochez manuellement le relevé en traitant chaque ligne séparément.
Accédez à la tâche
Traiter les exceptions
 en sélectionnant
Relevé bancaire
Traiter les exceptions
 dans le menu des actions connexes de tout relevé bancaire non rapproché. Ou, dans l’espace de travail Rapprochement, en cliquant sur
Traiter les exceptions de rapprochement bancaire
 à gauche d’une ligne de relevé.
Pour rapprocher manuellement une ligne, cliquez sur
Traiter les détails d’une exception
, à droite de la ligne.
Si la ligne contient des suggestions, leur nombre est indiqué dans la colonne
Nombre d’éléments suggérés
. Lorsque vous cliquez sur l’icône du menu des actions connexes à l’extrémité gauche d’une ligne contenant des suggestions, la fenêtre d’aperçu affiche ces suggestions. Si une suggestion est valide, vous pouvez cliquer sur le bouton
Rapprocher
 pour effectuer le rapprochement en fonction de cette suggestion.

Traiter les détails d’une exception

Quand vous cliquez sur le bouton
Traiter les détails d’une exception
, il répertorie chaque ligne non rapprochée afin que vous puissiez consulter les transactions possibles avec lesquelles effectuer le rapprochement.
  1. Sous Information sur le rapprochement, utilisez l’invite du champ
    Cible du rapprochement
     pour rechercher une transaction opérationnelle avec laquelle mettre en correspondance ce relevé bancaire.
  2. L’invite répertorie les suggestions pour chacune des règles dont l’action était Suggérer des éléments, le cas échéant. Elle affiche également une catégorie pour tous les éléments non rapprochés. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments non rapprochés pour les rapprocher par rapport à cette ligne de relevé bancaire.
    Si cet élément contient des suggestions, elles s’affichent en bas de la page. Vous pouvez cliquer sur l’icône de loupe à droite du champ
    Élément rapprochable
     pour afficher le détail de cette transaction suggérée.
  3. Si la ligne de relevé bancaire nécessite une transaction ad hoc, cliquez sur l’option
    Créer
     de l’invite Cible du rapprochement. Voir Créer une transaction bancaire ad hoc. Quand vous créez une transaction ad hoc correspondante, elle effectue un rapprochement automatique. Après avoir créé la transaction ad hoc, vous pouvez retourner à la page
    Traiter les détails d’une exception
    .
  4. (Facultatif) Précisez un
    vérificateur
     et entrez des remarques. Quelqu’un d’autre peut réviser les commentaires ou donner un avis sur une ligne avant que vous puissiez les rapprocher.
    Lorsque vous entrez un nom d'utilisateur dans le champ
    Vérificateur
     et que vous cliquez sur
    OK
    , l'utilisateur reçoit une tâche Workday dans Mes tâches avec un lien vers la ligne de relevé bancaire.
  5. (Facultatif) Cochez la case
    Sélectionner
    , en regard d’un ou plusieurs éléments rapprochables suggérés, puis cliquez sur
    OK
    .
    Si vous sélectionnez des éléments dont les montants ne correspondent pas, Workday vous guide dans la création d’une transaction bancaire ad hoc pour la différence.
  6. Quand vous avez terminé la page
    Traiter les détails d’une exception
    , cliquez sur
    OK
    .