Concept : tableau de bord Rapprochement de relevés bancaires
Le tableau de bord
Rapprochement de relevés bancaires
est un espace de travail configurable qui fournit des rapports graphiques à jour sur les rapprochements de relevés bancaires dans votre organisation. Vous pouvez afficher et suivre des informations importantes pour prendre des décisions opérationnelles ou des mesures liées aux rapprochements bancaires.Workday fournit les worklets de rapports suivants à utiliser dans le tableau de bord :
Worklet | Description |
|---|---|
Tendances de rapprochement automatique
| Affiche le pourcentage de lignes de relevé bancaire automatiquement rapprochées au fil du temps par compte bancaire. |
Bank Statement Integrations
| Affiche le statut de vos dernières intégrations de relevés bancaires. Ce worklet de rapport est rattaché aux domaines suivants aux fins de sécurité dans le domaine fonctionnel Integration :
|
Derniers relevés bancaires
| Affiche les 10 derniers relevés bancaires téléversés et leurs statuts par société, compte bancaire et date. |
Statut de rapprochement par mois
| Graphique à barres qui affiche le nombre de lignes de relevé bancaire et le statut de rapprochement par mois. |
Lignes de relevé bancaire non rapprochées par ancienneté
| Affiche le nombre de lignes de relevé bancaire non rapprochées par ancienneté. |
Éléments non rapprochés par catégorie de paiements
| Affiche le nombre d’éléments non rapprochés par catégorie de paiements. |
Éléments non rapprochés par type de paiement
| Affiche le nombre d’éléments non rapprochés par type de paiement. |
Configurez le contenu du tableau de bord
Rapprochement de relevés bancaires
à l’aide du rapport Mettre à jour des tableaux de bord
(rattaché au domaine Set Up: Tenant Setup - Worklets
aux fins de sécurité, dans le domaine fonctionnel System). Vous pouvez également ajouter au tableau de bord des tâches ou des rapports associés au rapprochement bancaire que vous utilisez fréquemment. Pour un accès rapide, vous pouvez ajouter le tableau de bord sous forme de worklet à la page d’Accueil
.