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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher les éléments relevés pour la première fois dans plusieurs relevés bancaires

Rapprocher les éléments relevés pour la première fois dans plusieurs relevés bancaires

  • Définissez des règles propres aux éléments relevés pour la première fois et des ensembles de règles.
  • Rapprochez automatiquement des relevés bancaires.
  • Sécurité : le domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Vous pouvez exécuter le rapprochement des éléments relevés pour la première fois dans plusieurs relevés bancaires, ce qui vous permet :
  • D’identifier les entrées sans transactions opérationnelles correspondantes, telles que les frais bancaires ou les intérêts gagnés.
  • De créer automatiquement des transactions ad hoc à mettre en correspondance avec les éléments relevés pour la première fois après l’importation des relevés bancaires correspondants dans Workday.
    Planifiez une exécution récurrente du processus de rapprochement initial si votre banque fournit les relevés de manière cohérente avant de créer les éléments rapprochables associés.
  • De signaler des types spécifiques d’éléments relevés pour la première fois pour votre évaluation, en fonction des règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement automatique d’éléments relevés pour la première fois pour plusieurs relevés bancaires
    .
    Vous pouvez également accéder à la tâche
    Créer un compte bancaire
     ou
    Modifier un compte bancaire
     pour lancer le rapprochement des éléments relevés pour la première fois après un rapprochement bancaire.
  2. Entrez la
    Date de début
     des relevés bancaires. Vous pouvez éventuellement entrer une
    Date de fin
     pour un intervalle de temps précis pour les relevés.
  3. Cliquez sur
    OK
     pour démarrer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et à une heure spécifiques.
  4. Quand le processus de rapprochement est terminé, sélectionnez l’onglet
    Critères de rapprochement des éléments relevés pour la première fois
     pour voir si les relevés bancaires sont entièrement rapprochés. Vous pouvez effectuer une exploration descendante des relevés en cours ou rapprochés pour afficher les détails de la transaction.
  5. (Facultatif) Sélectionnez
    Relevé bancaire
     >
    Traiter les exceptions
     dans le menu des actions connexes du relevé bancaire pour rapprocher manuellement les lignes non rapprochées.
Vous pouvez consulter les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer que les éléments relevés pour la première fois sur les relevés bancaires ont été compensés.
Le champ
Règle utilisée pour le rapprochement automatique
 de ces rapports affiche la règle de rapprochement bancaire ou la règle propre aux éléments relevés pour la première fois utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire et une transaction bancaire ad hoc ou opérationnelle :
  • Rechercher des lignes de relevé bancaire
  • Afficher un relevé bancaire