Étapes : définir le rapprochement automatique des comptes bancaires

Configurez les options de rapprochement pour le compte bancaire. Vous pouvez indiquer un rapprochement automatique de base ou un rapprochement automatique avancé qui utilise des définitions, des règles et des ensembles de règles.

Les lignes de relevé bancaire contiennent les codes de type, les addenda ou les numéros de référence du client qui identifient la transaction. Vous pouvez associer ces valeurs connues à des worktags précis pour les utiliser dans les règles de rapprochement, les règles de correspondance et les règles propres aux éléments relevés pour la première fois.

Lors du rapprochement, vous pouvez créer des transactions bancaires ad hoc pour divers éléments de relevé bancaire ou des différences de montants entre les montants de la ligne de relevé et de la transaction. Vous pouvez également définir des modèles à utiliser pour les rapprochements automatiques ou manuels.

Entrez les objets des règles de rapprochement bancaire, de correspondance et de rapprochement des éléments relevés pour la première fois. Lorsque vous créez une règle, vous pouvez affecter le motif d’utilisation de la règle.

Vous pouvez définir et créer des ensembles de règles pour mettre en correspondance une ou plusieurs lignes de rapprochement bancaire avec une ou plusieurs transactions opérationnelles à l’aide de différentes méthodes de correspondance.

Une fois que vous avez défini vos conditions de correspondance, vous pouvez définir les règles de conditions dans les ensembles de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.